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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 193.00 | 347 100.00 | 62 092.00 | 409 193.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 174.00 | | 1 179 174.00 | 1 179 174.00 |
AP Constructions | 343 202.00 | 332 496.00 | 10 705.00 | 343 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 373.00 | 1 558 399.00 | 640 973.00 | 2 199 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 936.00 | 1 051 152.00 | 1 150 784.00 | 2 201 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 680.00 | 3 289 148.00 | 3 309 531.00 | 6 598 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 241.00 | 24 738.00 | 453 503.00 | 478 241.00 |
BN En cours de production de biens | 575 450.00 | | 575 450.00 | 575 450.00 |
BP En cours de production de services | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BT Marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 259.00 | 12 846.00 | 1 286 412.00 | 1 299 259.00 |
BZ Autres créances | 405 058.00 | | 405 058.00 | 405 058.00 |
CF Disponibilités | 1 098 366.00 | | 1 098 366.00 | 1 098 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 386.00 | 37 584.00 | 4 021 801.00 | 4 059 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 658 067.00 | 3 326 733.00 | 7 331 333.00 | 10 658 067.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 631.00 | 312 000.00 | | 475 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 635.00 | | | 665 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
DG Autres réserves | 1 550 757.00 | 768 732.00 | | 1 550 757.00 |
DH Report à nouveau | | -228 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 952.00 | 1 410 252.00 | | 763 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 857.00 | 2 299 637.00 | | 3 492 857.00 |
DN Avances conditionnées | 45 431.00 | 52 577.00 | | 45 431.00 |
DO TOTAL (II) | 45 431.00 | 52 577.00 | | 45 431.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 224.00 | 243 278.00 | | 1 246 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 619.00 | 1 669 686.00 | | 1 086 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 095.00 | 163 408.00 | | 962 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 056.00 | 339 850.00 | | 385 056.00 |
EA Autres dettes | 85 889.00 | 90 370.00 | | 85 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 044.00 | 2 523 753.00 | | 3 783 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 333.00 | 4 875 968.00 | | 7 331 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 717.00 | 690 453.00 | | 3 034 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
FD Production vendue biens | 688 518.00 | | 688 518.00 | 688 518.00 |
FG Production vendue services | 6 330 763.00 | | 6 330 763.00 | 6 330 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 456.00 | | 7 108 456.00 | 7 108 456.00 |
FM Production stockée | | | 20 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 738.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 719.00 | 13 374.00 | | 114 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 199.00 | 30 925.00 | | 85 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 519.00 | -17 552.00 | | 29 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 252.00 | 2 301 830.00 | | 7 479 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 300.00 | 891 578.00 | | 6 715 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 952.00 | 1 410 252.00 | | 763 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 230.00 | | | 149 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 015.00 | | 5 229 786.00 | 1 704 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 120.00 | 265 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 120.00 | 6 598 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 744 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 753.00 | | 918 615.00 | 669 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 542.00 | | 3 957 971.00 | 786 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 720.00 | | 353 200.00 | 247 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 067.00 | 2 529 016.00 | | 736 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 318 790.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 822.00 | 2 210 227.00 | | 731 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 096.00 | 962 096.00 | | 962 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 056.00 | 385 056.00 | | 385 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 259.00 | 1 286 101.00 | 13 158.00 | 1 299 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 224.00 | 515 057.00 | 686 715.00 | 1 246 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 619.00 | 1 086 619.00 | | 1 086 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 108.00 | | | 504 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 058.00 | 405 058.00 | | 405 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 827.00 | 1 737 869.00 | 278 958.00 | 2 016 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 885.00 | 3 034 718.00 | 686 715.00 | 3 765 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |