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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 252.00 | 4 245.00 | 5 007.00 | 9 252.00 |
AH Fonds commercial | 660 500.00 | | 660 500.00 | 660 500.00 |
AP Constructions | 343 202.00 | 307 709.00 | 35 492.00 | 343 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 952.00 | 371 725.00 | 19 227.00 | 390 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 014.00 | 746 067.00 | 957 947.00 | 1 704 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 338.00 | 12 846.00 | 521 491.00 | 534 338.00 |
BZ Autres créances | 3 236 910.00 | | 3 236 910.00 | 3 236 910.00 |
CF Disponibilités | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 868.00 | 12 846.00 | 3 918 021.00 | 3 930 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 882.00 | 758 914.00 | 4 875 968.00 | 5 634 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
CU Autres participations | 75 120.00 | 10 000.00 | 65 120.00 | 75 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
DG Autres réserves | 768 732.00 | 768 733.00 | | 768 732.00 |
DH Report à nouveau | -228 227.00 | -198 184.00 | | -228 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 252.00 | -30 044.00 | | 1 410 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 637.00 | 889 386.00 | | 2 299 637.00 |
DN Avances conditionnées | 52 577.00 | 80 963.00 | | 52 577.00 |
DO TOTAL (II) | 52 577.00 | 80 963.00 | | 52 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 278.00 | 331 210.00 | | 243 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 686.00 | 2 454 293.00 | | 1 669 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 160.00 | 9 475.00 | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 408.00 | 157 065.00 | | 163 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 850.00 | 126 567.00 | | 339 850.00 |
EA Autres dettes | 90 370.00 | 2 524.00 | | 90 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 753.00 | 3 081 134.00 | | 2 523 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 968.00 | 4 051 483.00 | | 4 875 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 453.00 | 2 681 134.00 | | 690 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 875.00 | | 878 875.00 | 878 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 875.00 | | 878 875.00 | 878 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 899.00 | 37 145.00 | | 3 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 374.00 | 37 145.00 | | 13 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 004.00 | 281 171.00 | | 20 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 924.00 | 281 171.00 | | 30 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 550.00 | -244 025.00 | | -17 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 831.00 | 1 000 125.00 | | 2 301 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 579.00 | 1 030 169.00 | | 891 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 252.00 | -30 044.00 | | 1 410 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 897.00 | | 1 112 117.00 | 926 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 000.00 | 247 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 000.00 | 1 704 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | 2 524.00 | 6 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 048.00 | | 302 493.00 | 484 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 120.00 | | 146 600.00 | 436 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 527.00 | 33 350.00 | 1 810.00 | 704 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 282.00 | 33 350.00 | 1 810.00 | 700 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 409.00 | 163 409.00 | | 163 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 056.00 | 186 370.00 | 1 573 686.00 | 1 760 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
UX Autres créances clients | 534 339.00 | 521 181.00 | 13 158.00 | 534 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 454.00 | | 242 454.00 | 242 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
VP Divers | 3 236 911.00 | 3 236 911.00 | | 3 236 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 850.00 | 339 850.00 | | 339 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 849.00 | 3 758 091.00 | 185 758.00 | 3 943 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 593.00 | 690 453.00 | 1 816 140.00 | 2 506 593.00 |