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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 675.00 | 49 124.00 | 22 552.00 | 71 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 485.00 | 49 124.00 | 32 362.00 | 81 485.00 |
BP En cours de production de services | 232 379.00 | | 232 379.00 | 232 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 377.00 | | 596 377.00 | 596 377.00 |
BZ Autres créances | 553 157.00 | | 553 157.00 | 553 157.00 |
CF Disponibilités | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 982.00 | | 1 589 982.00 | 1 589 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 467.00 | 49 124.00 | 1 622 344.00 | 1 671 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 734 540.00 | 624 828.00 | | 734 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 318.00 | 109 712.00 | | 151 318.00 |
DL TOTAL (I) | 891 358.00 | 740 040.00 | | 891 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 870.00 | 481 212.00 | | 363 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 221.00 | 52 197.00 | | 43 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 335.00 | 355 521.00 | | 313 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 560.00 | 8 750.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 986.00 | 897 681.00 | | 730 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 344.00 | 1 637 721.00 | | 1 622 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 956.00 | 525 846.00 | 2 386 802.00 | 1 860 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 956.00 | 525 846.00 | 2 386 802.00 | 1 860 956.00 |
FM Production stockée | | | 130 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 1 648.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 1 648.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -1 648.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 046.00 | 58 056.00 | | 77 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 535.00 | 2 175 307.00 | | 2 525 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 217.00 | 2 065 595.00 | | 2 374 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 318.00 | 109 712.00 | | 151 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 515.00 | | 9 176.00 | 72 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 81 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 720.00 | | 8 956.00 | 62 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795.00 | | 220.00 | 9 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 316.00 | 6 808.00 | | 42 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 316.00 | 6 808.00 | | 42 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 596 377.00 | | | 596 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VC Groupe et associés | 541 408.00 | | | 541 408.00 |
VI Groupe et associés | 363 870.00 | 363 870.00 | | 363 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 441.00 | 1 164 631.00 | 9 810.00 | 1 174 441.00 |
VW T.V.A. | 146 082.00 | 146 082.00 | | 146 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 986.00 | 730 986.00 | | 730 986.00 |