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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 032.00 | 74 294.00 | 7 738.00 | 82 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 842.00 | 74 294.00 | 17 548.00 | 91 842.00 |
BP En cours de production de services | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 531.00 | | 952 531.00 | 952 531.00 |
BZ Autres créances | 451 732.00 | | 451 732.00 | 451 732.00 |
CF Disponibilités | 2 240 294.00 | | 2 240 294.00 | 2 240 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 886 287.00 | | 3 886 287.00 | 3 886 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 161.00 | 74 294.00 | 3 920 867.00 | 3 995 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 136.00 | 1 291 465.00 | | 1 745 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 707.00 | 453 671.00 | | 235 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 343.00 | 1 750 635.00 | | 1 986 343.00 |
DP Provisions pour risques | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 714.00 | 1 032 495.00 | | 971 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 506.00 | 45 861.00 | | 64 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 161.00 | 463 961.00 | | 364 161.00 |
EA Autres dettes | 12 051.00 | 18 084.00 | | 12 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 062.00 | 224 198.00 | | 505 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 493.00 | 1 784 599.00 | | 1 917 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 867.00 | 3 535 234.00 | | 3 920 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 493.00 | 1 784 599.00 | | 1 917 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971 714.00 | | | 971 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 868.00 | 2 195 706.00 | 3 325 574.00 | 1 129 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 868.00 | 2 195 706.00 | 3 325 574.00 | 1 129 868.00 |
FM Production stockée | | | -323 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 032.00 | |
GE Autres charges | | | 11 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 216.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 216.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -216.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 783.00 | 187 827.00 | | 103 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 940.00 | 3 596 562.00 | | 3 075 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 233.00 | 3 142 892.00 | | 2 840 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 707.00 | 453 671.00 | | 235 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 344.00 | | | 462 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 501.00 | | 91 843.00 | 370 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 501.00 | | | 370 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 501.00 | | | 370 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 277.00 | 6 017.00 | | 68 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 277.00 | 6 017.00 | | 68 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 580.00 | 17 032.00 | 66 580.00 | 66 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 032.00 | 66 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 062.00 | 505 062.00 | | 505 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 952 531.00 | 952 531.00 | | 952 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VB T. V. A. | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
VC Groupe et associés | 276 832.00 | 276 832.00 | | 276 832.00 |
VI Groupe et associés | 971 714.00 | 971 714.00 | | 971 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 073.00 | 1 404 263.00 | 9 810.00 | 1 414 073.00 |
VW T.V.A. | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 493.00 | 1 917 493.00 | | 1 917 493.00 |