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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 874.00 | | 265 874.00 | 265 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 306.00 | 57 620.00 | 17 686.00 | 75 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 990.00 | 57 620.00 | 293 369.00 | 350 990.00 |
BP En cours de production de services | 260 550.00 | | 260 550.00 | 260 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 290.00 | 66 580.00 | 1 523 710.00 | 1 590 290.00 |
BZ Autres créances | 593 470.00 | | 593 470.00 | 593 470.00 |
CF Disponibilités | 252 687.00 | | 252 687.00 | 252 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 890.00 | 66 580.00 | 2 649 310.00 | 2 715 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 880.00 | 124 200.00 | 2 942 679.00 | 3 066 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 885 858.00 | 734 540.00 | | 885 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 607.00 | 151 318.00 | | 405 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 965.00 | 891 358.00 | | 1 296 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 237.00 | 363 870.00 | | 712 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 478.00 | 43 221.00 | | 173 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 801.00 | 313 335.00 | | 540 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 198.00 | 10 560.00 | | 219 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 714.00 | 730 986.00 | | 1 645 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 679.00 | 1 622 344.00 | | 2 942 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 714.00 | 730 986.00 | | 1 645 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 877.00 | 1 689 667.00 | 3 644 544.00 | 1 954 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 877.00 | 1 689 667.00 | 3 644 544.00 | 1 954 877.00 |
FM Production stockée | | | 28 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 580.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | 910.00 | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 1 115.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | -1 115.00 | | -2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 141.00 | 77 046.00 | | 204 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 879.00 | 2 525 535.00 | | 3 950 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 272.00 | 2 374 217.00 | | 3 545 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 607.00 | 151 318.00 | | 405 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 485.00 | | 269 505.00 | 81 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 675.00 | | 3 631.00 | 71 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 124.00 | 8 497.00 | | 49 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 124.00 | 8 497.00 | | 49 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 478.00 | 173 478.00 | | 173 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 442.00 | 135 442.00 | | 135 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 198.00 | 219 198.00 | | 219 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 078.00 | | | 1 497 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VC Groupe et associés | 574 664.00 | | | 574 664.00 |
VI Groupe et associés | 712 237.00 | 712 237.00 | | 712 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 463.00 | 2 109 441.00 | 103 022.00 | 2 212 463.00 |
VW T.V.A. | 161 688.00 | 161 688.00 | | 161 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 714.00 | 1 645 714.00 | | 1 645 714.00 |