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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 810.00 | 266 735.00 | 450 076.00 | 716 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 894.00 | 17 808.00 | 6 085.00 | 23 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 514.00 | 284 543.00 | 465 971.00 | 750 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 103.00 | | 2 011 103.00 | 2 011 103.00 |
BZ Autres créances | 918 507.00 | | 918 507.00 | 918 507.00 |
CF Disponibilités | 960 751.00 | | 960 751.00 | 960 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 069.00 | | 3 897 069.00 | 3 897 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 959.00 | 284 543.00 | 4 401 416.00 | 4 685 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 548 478.00 | 1 980 843.00 | | 2 548 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 380.00 | 567 635.00 | | -687 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 598.00 | 2 553 978.00 | | 1 866 598.00 |
DP Provisions pour risques | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 372.00 | 388 306.00 | | 1 804 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 45 618.00 | | 41 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 802.00 | 511 352.00 | | 446 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 587.00 | 300 000.00 | | 200 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 493.00 | 1 245 276.00 | | 2 493 493.00 |
ED (V) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 416.00 | 3 799 254.00 | | 4 401 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 493.00 | 1 245 276.00 | | 2 493 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 404.00 | 1 162 437.00 | 3 535 841.00 | 2 373 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 404.00 | 1 162 437.00 | 3 535 841.00 | 2 373 404.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 227 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 423.00 | 3 177 057.00 | | 4 063 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 803.00 | 2 609 422.00 | | 4 750 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 380.00 | 567 635.00 | | -687 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 727.00 | | 440 220.00 | 374 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 433.00 | 750 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 434.00 | 23 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 885.00 | | 433 925.00 | 282 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 032.00 | | 6 295.00 | 82 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 936.00 | 270 041.00 | 64 434.00 | 78 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 936.00 | 3 306.00 | 64 433.00 | 78 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 587.00 | 200 587.00 | | 200 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 103.00 | 2 011 103.00 | | 2 011 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 748.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VC Groupe et associés | 682 718.00 | 682 718.00 | | 682 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 372.00 | 1 804 372.00 | | 1 804 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 127.00 | 2 936 317.00 | 9 810.00 | 2 946 127.00 |
VW T.V.A. | 313 766.00 | 313 766.00 | | 313 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 493.00 | 2 493 493.00 | | 2 493 493.00 |