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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 501.00 | | 370 501.00 | 370 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 032.00 | 68 277.00 | 13 755.00 | 82 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 343.00 | 68 277.00 | 394 067.00 | 462 343.00 |
BP En cours de production de services | 193 776.00 | | 193 776.00 | 193 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 172.00 | 66 580.00 | 1 058 592.00 | 1 125 172.00 |
BZ Autres créances | 855 507.00 | | 855 507.00 | 855 507.00 |
CF Disponibilités | 1 028 435.00 | | 1 028 435.00 | 1 028 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 747.00 | 66 580.00 | 3 141 167.00 | 3 207 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 091.00 | 134 857.00 | 3 535 234.00 | 3 670 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 465.00 | 885 858.00 | | 1 291 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 671.00 | 405 607.00 | | 453 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 635.00 | 1 296 965.00 | | 1 750 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 495.00 | 712 237.00 | | 1 032 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 173 478.00 | | 45 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 961.00 | 540 801.00 | | 463 961.00 |
EA Autres dettes | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 198.00 | 219 198.00 | | 224 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 599.00 | 1 645 714.00 | | 1 784 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 234.00 | 2 942 679.00 | | 3 535 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 599.00 | 1 645 714.00 | | 1 784 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 904.00 | 1 658 892.00 | 3 547 796.00 | 1 888 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 904.00 | 1 658 892.00 | 3 547 796.00 | 1 888 904.00 |
FM Production stockée | | | -66 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 2 884.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 2 884.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -2 884.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 827.00 | 204 141.00 | | 187 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 562.00 | 3 950 879.00 | | 3 596 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 892.00 | 3 545 272.00 | | 3 142 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 671.00 | 405 607.00 | | 453 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 990.00 | | 111 354.00 | 350 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 874.00 | | 104 628.00 | 265 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 306.00 | | 6 726.00 | 75 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 620.00 | 10 656.00 | | 57 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 620.00 | 10 656.00 | | 57 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 960.00 | 1 031 960.00 | | 1 031 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
VB T. V. A. | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |
VC Groupe et associés | 651 985.00 | 651 985.00 | | 651 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 495.00 | 1 032 495.00 | | 1 032 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 347.00 | 1 892 325.00 | 103 022.00 | 1 995 347.00 |
VW T.V.A. | 358 329.00 | 358 329.00 | | 358 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 599.00 | 1 784 599.00 | | 1 784 599.00 |