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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 885.00 | | 282 885.00 | 282 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 032.00 | 78 936.00 | 3 096.00 | 82 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 727.00 | 78 936.00 | 295 791.00 | 374 727.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 615.00 | | 716 615.00 | 716 615.00 |
BZ Autres créances | 923 897.00 | | 923 897.00 | 923 897.00 |
CF Disponibilités | 1 858 722.00 | | 1 858 722.00 | 1 858 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 462.00 | | 3 503 462.00 | 3 503 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 190.00 | 78 936.00 | 3 799 254.00 | 3 878 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 843.00 | 1 745 136.00 | | 1 980 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 635.00 | 235 707.00 | | 567 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 978.00 | 1 986 343.00 | | 2 553 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 032.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 306.00 | 971 714.00 | | 388 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 618.00 | 64 506.00 | | 45 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 352.00 | 364 161.00 | | 511 352.00 |
EA Autres dettes | | 12 051.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 505 062.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 276.00 | 1 917 493.00 | | 1 245 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 254.00 | 3 920 867.00 | | 3 799 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 306.00 | | | 388 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 567.00 | 1 512 174.00 | 3 110 741.00 | 1 598 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 567.00 | 1 512 174.00 | 3 110 741.00 | 1 598 567.00 |
FM Production stockée | | | -241 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 979.00 | 103 783.00 | | 227 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 057.00 | 3 075 940.00 | | 3 177 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 422.00 | 2 840 233.00 | | 2 609 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 635.00 | 235 707.00 | | 567 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 842.00 | | 282 885.00 | 91 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 294.00 | 4 641.00 | | 74 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 294.00 | 4 641.00 | | 74 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 716 615.00 | 716 615.00 | | 716 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VC Groupe et associés | 900 413.00 | 900 413.00 | | 900 413.00 |
VI Groupe et associés | 388 306.00 | 388 306.00 | | 388 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 535.00 | 1 644 725.00 | 9 810.00 | 1 654 535.00 |
VW T.V.A. | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 276.00 | 1 245 276.00 | | 1 245 276.00 |