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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 967.00 | 471 111.00 | 70 856.00 | 541 967.00 |
AH Fonds commercial | 752 620.00 | | 752 620.00 | 752 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 027.00 | 254 959.00 | 141 068.00 | 396 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 596.00 | 726 070.00 | 1 014 526.00 | 1 740 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 457.00 | 30 000.00 | 634 457.00 | 664 457.00 |
BZ Autres créances | 287 599.00 | | 287 599.00 | 287 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 438.00 | 30 000.00 | 1 480 438.00 | 1 510 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 033.00 | 756 070.00 | 2 494 963.00 | 3 251 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 220.00 | 1 480.00 | | 2 220.00 |
DH Report à nouveau | 486 892.00 | 475 552.00 | | 486 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 409.00 | 112 081.00 | | -4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 539 704.00 | 644 112.00 | | 539 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 610.00 | 11 332.00 | | 24 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 134.00 | 13 030.00 | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 819.00 | 1 354 743.00 | | 1 270 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 241.00 | 202 193.00 | | 280 241.00 |
EA Autres dettes | 368 457.00 | 270 325.00 | | 368 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 260.00 | 1 851 623.00 | | 1 955 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 963.00 | 2 495 736.00 | | 2 494 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 161 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 161 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 132.00 | 5 594 862.00 | | 5 171 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 541.00 | 5 482 781.00 | | 5 175 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 409.00 | 112 081.00 | | -4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 421.00 | | 40 392.00 | 1 700 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 1 740 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 577.00 | | 2 010.00 | 1 292 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 845.00 | | 38 382.00 | 367 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 819.00 | 1 270 819.00 | | 1 270 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 457.00 | 368 457.00 | | 368 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
UX Autres créances clients | 628 457.00 | | | 628 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 494.00 | 19 980.00 | 2 514.00 | 22 494.00 |
VI Groupe et associés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 207.00 | 968 228.00 | 49 981.00 | 1 016 207.00 |
VW T.V.A. | 160 726.00 | 160 726.00 | | 160 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 260.00 | 1 952 746.00 | 2 514.00 | 1 955 260.00 |