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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 992.00 | 493 992.00 | | 493 992.00 |
AH Fonds commercial | 752 620.00 | | 752 620.00 | 752 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 972.00 | 269 567.00 | 139 406.00 | 408 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 735.00 | 763 559.00 | 947 176.00 | 1 710 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 989.00 | 39 000.00 | 1 435 989.00 | 1 474 989.00 |
BZ Autres créances | 426 018.00 | | 426 018.00 | 426 018.00 |
CF Disponibilités | 138 931.00 | | 138 931.00 | 138 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 154.00 | 39 000.00 | 2 017 154.00 | 2 056 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 888.00 | 802 559.00 | 2 964 330.00 | 3 766 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 886 372.00 | 283 110.00 | | 886 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 764.00 | 603 262.00 | | 467 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 836.00 | 945 072.00 | | 1 412 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 198.00 | 92 892.00 | | 107 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 523.00 | 974 145.00 | | 1 089 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 692.00 | 504 687.00 | | 330 692.00 |
EA Autres dettes | 24 081.00 | 173 021.00 | | 24 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 494.00 | 1 744 745.00 | | 1 551 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 330.00 | 2 689 817.00 | | 2 964 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 556.00 | 1 547 671.00 | | 1 462 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 1 502.00 | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 166 141.00 | | 4 166 141.00 | 4 166 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 141.00 | | 4 166 141.00 | 4 166 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 360.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 744.00 | | | 134 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 744.00 | 250 000.00 | | 134 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 276.00 | 13 770.00 | | 21 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 276.00 | 53 491.00 | | 21 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 468.00 | 196 509.00 | | 113 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 327.00 | 242 526.00 | | 178 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 891.00 | 5 234 373.00 | | 4 300 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 127.00 | 4 631 111.00 | | 3 833 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 764.00 | 603 262.00 | | 467 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 180.00 | | 100 750.00 | 1 638 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 196.00 | | 1 710 735.00 | 28 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | | 408 972.00 | 28 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 612.00 | | | 1 246 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 568.00 | | 100 600.00 | 336 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 150.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 199.00 | 40 360.00 | | 723 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 992.00 | | | 493 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 207.00 | 40 360.00 | | 229 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 523.00 | 1 089 523.00 | | 1 089 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 150.00 | 150.00 | 55 000.00 | 55 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 189.00 | 1 428 189.00 | | 1 428 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 261 219.00 | 261 219.00 | | 261 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 312.00 | 17 374.00 | 69 897.00 | 106 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VP Divers | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 423.00 | 1 911 423.00 | 55 000.00 | 1 966 423.00 |
VW T.V.A. | 215 207.00 | 215 207.00 | | 215 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 494.00 | 1 462 556.00 | 69 897.00 | 1 551 494.00 |