| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 992.00 | 493 298.00 | 694.00 | 493 992.00 |
AH Fonds commercial | 752 620.00 | | 752 620.00 | 752 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 010.00 | 239 867.00 | 131 143.00 | 371 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 852.00 | 733 166.00 | 934 686.00 | 1 667 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 525.00 | 143 385.00 | 339 139.00 | 482 525.00 |
BZ Autres créances | 419 625.00 | | 419 625.00 | 419 625.00 |
CF Disponibilités | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 746.00 | 143 385.00 | 982 360.00 | 1 125 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 597.00 | 876 551.00 | 1 917 046.00 | 2 793 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 960.00 | 2 220.00 | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | 281 744.00 | 486 892.00 | | 281 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 779.00 | -4 409.00 | | 86 779.00 |
DL TOTAL (I) | 426 482.00 | 539 704.00 | | 426 482.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 452.00 | 24 610.00 | | 11 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 711.00 | 1 270 819.00 | | 1 230 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 241.00 | 280 241.00 | | 198 241.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 368 457.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 564.00 | 1 955 260.00 | | 1 440 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 046.00 | 2 494 963.00 | | 1 917 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 679 271.00 | | 4 679 271.00 | 4 679 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 271.00 | | 4 679 271.00 | 4 679 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 385.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 479.00 | | | -49 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 802.00 | 5 171 132.00 | | 4 679 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 023.00 | 5 175 541.00 | | 4 593 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 779.00 | -4 409.00 | | 86 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 596.00 | | 31 125.00 | 1 740 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 869.00 | 1 667 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 825.00 | 1 246 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 044.00 | 371 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 587.00 | | 850.00 | 1 294 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 027.00 | | 30 027.00 | 396 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 981.00 | | 248.00 | 49 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 070.00 | 110 965.00 | 103 869.00 | 726 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 111.00 | 71 012.00 | 48 825.00 | 471 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 959.00 | 39 952.00 | 55 044.00 | 254 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 113 385.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 113 385.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 163 385.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 711.00 | 1 230 711.00 | | 1 230 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
UX Autres créances clients | 310 462.00 | | | 310 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 062.00 | | | 172 062.00 |
VB T. V. A. | 219 633.00 | | | 219 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 958.00 | | | 179 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 699.00 | 931 470.00 | 50 229.00 | 981 699.00 |
VW T.V.A. | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 564.00 | 1 440 564.00 | | 1 440 564.00 |