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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 992.00 | 493 992.00 | | 493 992.00 |
AH Fonds commercial | 752 620.00 | | 752 620.00 | 752 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 372.00 | 229 207.00 | 79 165.00 | 308 372.00 |
AX Avances et acomptes | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 180.00 | 723 199.00 | 914 981.00 | 1 638 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 554.00 | 39 000.00 | 125 554.00 | 164 554.00 |
BZ Autres créances | 209 976.00 | | 209 976.00 | 209 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 284 767.00 | | 1 284 767.00 | 1 284 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 804.00 | 39 000.00 | 1 657 804.00 | 1 696 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 984.00 | 762 199.00 | 2 572 785.00 | 3 334 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 283 110.00 | 237 782.00 | | 283 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 261.00 | 45 327.00 | | 603 261.00 |
DL TOTAL (I) | 945 071.00 | 341 810.00 | | 945 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 892.00 | 6 137.00 | | 92 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 057.00 | 1 034 165.00 | | 881 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 029.00 | 274 793.00 | | 502 029.00 |
EA Autres dettes | 151 736.00 | 8 151.00 | | 151 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 714.00 | 1 323 248.00 | | 1 627 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 785.00 | 1 915 058.00 | | 2 572 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 852 005.00 | | 4 852 005.00 | 4 852 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 005.00 | | 4 852 005.00 | 4 852 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 721.00 | 200 000.00 | | 39 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 491.00 | 200 000.00 | | 53 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 509.00 | -200 000.00 | | 196 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 527.00 | 3 446.00 | | 242 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 373.00 | 4 939 983.00 | | 5 234 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 112.00 | 4 894 656.00 | | 4 631 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 261.00 | 45 327.00 | | 603 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 405.00 | | 148 460.00 | 1 694 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 530.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 685.00 | 1 638 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 155.00 | 336 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 612.00 | | | 1 246 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 263.00 | | 93 460.00 | 396 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 530.00 | | 55 000.00 | 51 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 060.00 | 89 296.00 | 153 156.00 | 787 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 992.00 | | | 493 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 068.00 | 89 296.00 | 153 156.00 | 293 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 385.00 | | 113 385.00 | 152 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 385.00 | | 113 385.00 | 152 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 385.00 | | 363 385.00 | 402 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 057.00 | 881 057.00 | | 881 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 736.00 | 151 736.00 | | 151 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 390.00 | 11 347.00 | 54 771.00 | 91 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 037.00 | 412 037.00 | 55 000.00 | 467 037.00 |
VW T.V.A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 714.00 | 1 547 671.00 | 54 771.00 | 1 627 714.00 |