| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 992.00 | 493 992.00 | | 493 992.00 |
AH Fonds commercial | 752 620.00 | | 752 620.00 | 752 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 667.00 | 304 901.00 | 109 766.00 | 414 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 708.00 | 798 894.00 | 918 814.00 | 1 717 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 149.00 | 39 000.00 | 355 149.00 | 394 149.00 |
BZ Autres créances | 1 122 736.00 | | 1 122 736.00 | 1 122 736.00 |
CF Disponibilités | 736 734.00 | | 736 734.00 | 736 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 563.00 | 39 000.00 | 2 273 563.00 | 2 312 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 271.00 | 837 894.00 | 3 192 377.00 | 4 030 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 394 136.00 | 886 372.00 | | 394 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 387.00 | 467 764.00 | | 1 062 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 223.00 | 1 412 836.00 | | 1 515 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 532.00 | 107 198.00 | | 592 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 544.00 | 1 089 523.00 | | 622 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 996.00 | 330 692.00 | | 437 996.00 |
EA Autres dettes | 24 082.00 | 24 081.00 | | 24 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 154.00 | 1 551 494.00 | | 1 677 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 377.00 | 2 964 330.00 | | 3 192 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 595.00 | 887.00 | | 3 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 246 138.00 | | 5 246 138.00 | 5 246 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 138.00 | | 5 246 138.00 | 5 246 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 223.00 | 21 276.00 | | 247 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 223.00 | 21 276.00 | | 247 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 223.00 | 113 468.00 | | -247 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 912.00 | 178 327.00 | | 377 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 270.00 | 4 300 891.00 | | 5 251 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 882.00 | 3 833 127.00 | | 4 188 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 387.00 | 467 764.00 | | 1 062 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 735.00 | | 7 123.00 | 1 710 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 612.00 | | | 1 246 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 972.00 | | 5 695.00 | 408 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 150.00 | | 1 428.00 | 55 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 559.00 | 35 335.00 | | 763 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 992.00 | | | 493 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 567.00 | 35 335.00 | | 269 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 544.00 | 622 544.00 | | 622 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 419.00 | 117 419.00 | | 117 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 832.00 | 208 832.00 | | 208 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 428.00 | 1.00 | 56 427.00 | 56 428.00 |
UX Autres créances clients | 347 349.00 | 347 349.00 | | 347 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
VC Groupe et associés | 799 375.00 | 799 375.00 | | 799 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 938.00 | 107 776.00 | 471 218.00 | 588 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VP Divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 042.00 | 177 042.00 | | 177 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 908.00 | 1 566 480.00 | 56 427.00 | 1 622 908.00 |
VW T.V.A. | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 154.00 | 1 195 992.00 | 471 218.00 | 1 677 154.00 |