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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 992.00 | 493 992.00 | | 493 992.00 |
AH Fonds commercial | 752 620.00 | | 752 620.00 | 752 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 263.00 | 293 068.00 | 103 195.00 | 396 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 405.00 | 787 060.00 | 907 344.00 | 1 694 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 589.00 | 152 385.00 | 136 203.00 | 288 589.00 |
BZ Autres créances | 230 143.00 | | 230 143.00 | 230 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 253 307.00 | | 253 307.00 | 253 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 098.00 | 152 385.00 | 1 007 713.00 | 1 160 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 503.00 | 939 446.00 | 1 915 058.00 | 2 854 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 700.00 | 2 960.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 237 782.00 | 281 744.00 | | 237 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 327.00 | 86 779.00 | | 45 327.00 |
DL TOTAL (I) | 341 810.00 | 426 482.00 | | 341 810.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137.00 | 11 452.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 165.00 | 1 230 711.00 | | 1 034 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 793.00 | 198 241.00 | | 274 793.00 |
EA Autres dettes | 8 151.00 | 160.00 | | 8 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 248.00 | 1 440 564.00 | | 1 323 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 058.00 | 1 917 046.00 | | 1 915 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 612.00 | | | 1 246 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 010.00 | | 25 253.00 | 371 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 229.00 | | 1 300.00 | 50 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 166.00 | 53 895.00 | | 733 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 298.00 | 694.00 | | 493 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 867.00 | 53 201.00 | | 239 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 385.00 | 9 000.00 | | 143 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 385.00 | 9 000.00 | | 143 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 385.00 | 209 000.00 | | 193 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 165.00 | 1 034 165.00 | | 1 034 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
UX Autres créances clients | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
VB T. V. A. | 174 676.00 | 174 676.00 | | 174 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 474.00 | 552 945.00 | 51 530.00 | 604 474.00 |
VW T.V.A. | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 248.00 | 1 323 248.00 | | 1 323 248.00 |