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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 585.00 | 2 703 564.00 | 1 021.00 | 2 704 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 022.00 | 841 689.00 | 468 333.00 | 1 310 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 071 283.00 | 59 880 495.00 | 6 190 788.00 | 66 071 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 754 682.00 | | 9 754 682.00 | 9 754 682.00 |
BZ Autres créances | 23 487 123.00 | | 23 487 123.00 | 23 487 123.00 |
CF Disponibilités | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 977.00 | | 164 977.00 | 164 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 578 328.00 | | 33 578 328.00 | 33 578 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649 611.00 | 59 880 495.00 | 39 769 116.00 | 99 649 611.00 |
CU Autres participations | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170.00 | 792 170.00 | | 792 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -422 441.00 | -373 402.00 | | -422 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 609.00 | -49 039.00 | | 595 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 751 100.00 | 3 265 439.00 | | 2 751 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 331.00 | 3 700 061.00 | | 3 791 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 206.00 | 980 839.00 | | 940 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367.00 | 17 910 043.00 | | 27 546 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 928.00 | 1 929 641.00 | | 2 585 928.00 |
EA Autres dettes | 3 183 092.00 | 7 070 185.00 | | 3 183 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 732 192.00 | 863 720.00 | | 1 732 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 987 785.00 | 28 854 279.00 | | 35 987 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 116.00 | 32 560 693.00 | | 39 769 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FD Production vendue biens | 2 391 195.00 | 500 637.00 | 2 891 832.00 | 2 391 195.00 |
FG Production vendue services | 7 880 359.00 | 9 547 633.00 | 17 427 991.00 | 7 880 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 271 539.00 | 10 048 270.00 | 20 319 809.00 | 10 271 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 026 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 160 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 782 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 691 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 615 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 455 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 091 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 360 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627.00 | 153 385.00 | | 20 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216.00 | 44 444.00 | | 19 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216.00 | 197 829.00 | | 19 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | -44 444.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 954 795.00 | -1 126 359.00 | | -4 954 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 831 654.00 | 24 382 375.00 | | 28 831 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 236 045.00 | 24 431 414.00 | | 28 236 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 609.00 | -49 039.00 | | 595 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 374.00 | 1 310 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 996 966.00 | | | 12 996 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 070 106.00 | 11 479 018.00 | | 46 070 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 546 367.00 | 27 546 367.00 | | 27 546 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 092.00 | 3 183 092.00 | | 3 183 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 822.00 | | | 112 822.00 |
UX Autres créances clients | 9 754 682.00 | | | 9 754 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 517 673.00 | | | 23 517 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 385 177.00 | 33 272 355.00 | 112 822.00 | 33 385 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 255 593.00 | 34 255 593.00 | | 34 255 593.00 |