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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 989 074.00 | 69 138 588.00 | 4 850 486.00 | 73 989 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 612.00 | 952 570.00 | 401 042.00 | 1 353 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 468 774.00 | 70 091 158.00 | 5 377 616.00 | 75 468 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250 450.00 | | 11 250 450.00 | 11 250 450.00 |
BZ Autres créances | 41 403 422.00 | | 41 403 422.00 | 41 403 422.00 |
CF Disponibilités | 1 219 183.00 | | 1 219 183.00 | 1 219 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 063.00 | | 149 063.00 | 149 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 022 118.00 | | 54 022 118.00 | 54 022 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 490 892.00 | 70 091 158.00 | 59 399 734.00 | 129 490 892.00 |
CU Autres participations | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170.00 | 792 170.00 | | 792 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 173 167.00 | -422 441.00 | | 173 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 180.00 | 595 609.00 | | -1 201 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 778 394.00 | 2 751 100.00 | | 3 778 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 445.00 | 3 781 331.00 | | 3 607 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 927.00 | | | 1 615 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 682.00 | 940 206.00 | | 848 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 862 292.00 | 27 546 367.00 | | 42 862 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383 311.00 | 2 585 928.00 | | 3 383 311.00 |
EA Autres dettes | 3 185 569.00 | 3 183 092.00 | | 3 185 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 896 508.00 | 1 732 192.00 | | 3 896 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 792 288.00 | 35 987 785.00 | | 55 792 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 399 734.00 | 39 769 116.00 | | 59 399 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 175 830.00 | 277 621.00 | 1 453 452.00 | 1 175 830.00 |
FG Production vendue services | 11 533 912.00 | 7 601 677.00 | 19 135 589.00 | 11 533 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 709 742.00 | 7 879 299.00 | 20 589 041.00 | 12 709 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 949 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 731 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 147 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 050 685.00 | |
GE Autres charges | | | 590 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 695 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 964 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 306 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 673.00 | 20 627.00 | | 97 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 630.00 | 19 216.00 | | 6 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 303.00 | 19 216.00 | | 104 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 630.00 | 1 411.00 | | -6 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 127 275.00 | -4 954 795.00 | | -4 127 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 857 714.00 | 28 831 654.00 | | 32 857 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 058 894.00 | 28 236 045.00 | | 34 058 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 180.00 | 595 609.00 | | -1 201 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 071 284.00 | | | 66 071 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 468 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 022.00 | | | 1 310 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 380 496.00 | 10 663 078.00 | 3 101.00 | 58 380 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 689.00 | 110 881.00 | | 841 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 1 050 685.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | 1 050 685.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050 685.00 | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 862 292.00 | 42 862 292.00 | | 42 862 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185 569.00 | 3 185 569.00 | | 3 185 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
UX Autres créances clients | 11 250 450.00 | | | 11 250 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615 927.00 | | | 1 615 927.00 |
VP Divers | 41 403 422.00 | | | 41 403 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383 311.00 | 338 331.00 | | 3 383 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 767 707.00 | 52 767 707.00 | | 52 767 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 895 781.00 | 50 279 854.00 | | 51 895 781.00 |