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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 888.00 | 278 888.00 | | 278 888.00 |
AH Fonds commercial | 4 923 782.00 | | 4 923 782.00 | 4 923 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 778 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 415 431.00 | | 13 415 431.00 | 13 415 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 774 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 203 327.00 | | 203 327.00 | 203 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 419 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 971 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 790 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 785 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 508 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 503.00 | | 322 503.00 | 322 503.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 083 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 054 000.00 | |
CU Autres participations | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 130 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
DG Autres réserves | -878 000.00 | -1 437 000.00 | | -878 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 867 291.00 | 2 624 792.00 | | 3 867 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 379.00 | 1 242 498.00 | | 2 273 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 765 472.00 | 5 576 050.00 | | 4 765 472.00 |
DL TOTAL (I) | -1 958 000.00 | -858 000.00 | | -1 958 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 206 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 206 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 328.00 | 375 653.00 | | 245 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 736 689.00 | 7 478 870.00 | | 12 736 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 050 000.00 | 8 344 000.00 | | 14 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 604 407.00 | 2 656 711.00 | | 6 604 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 000.00 | 1 868 000.00 | | 1 593 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031 065.00 | 4 709 917.00 | | 5 031 065.00 |
EA Autres dettes | 12 267 000.00 | 7 495 000.00 | | 12 267 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 897 000.00 | 11 330 000.00 | | 10 897 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 807 000.00 | 29 037 000.00 | | 38 807 000.00 |
ED (V) | | 61 867.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 054 000.00 | 29 309 000.00 | | 38 054 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 139 000.00 | 392 000.00 | | -1 139 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 844 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 471 038.00 | 7 210 359.00 | 16 681 397.00 | 9 471 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 844 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 240 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 971 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 815 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 694 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 314 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 242 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 417 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 401.00 | 449 217.00 | | 130 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 401.00 | 449 217.00 | | 130 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 954.00 | 269 878.00 | | 508 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 819.00 | 130 325.00 | | 65 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 774.00 | 400 203.00 | | 574 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 372.00 | 49 013.00 | | -444 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 157 401.00 | -3 097 741.00 | | -5 157 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 376 518.00 | 25 888 722.00 | | 35 376 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 103 139.00 | 24 646 224.00 | | 33 103 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273 379.00 | 1 242 498.00 | | 2 273 379.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 139 000.00 | 392 000.00 | | -1 139 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 139 000.00 | 392 000.00 | | -1 139 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 954 065.00 | | 12 502 892.00 | 93 954 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 753.00 | 424 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 475.00 | 105 496 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885 586.00 | 103 702 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 136.00 | 1 347 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 347 824.00 | | 12 240 108.00 | 92 347 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 438.00 | | 199 048.00 | 1 209 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 863.00 | | 63 736.00 | 374 863.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 206 003.00 | 5 308 782.00 | 444 603.00 | 75 206 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 277 963.00 | 5 175 927.00 | 383 467.00 | 74 277 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 100.00 | 132 855.00 | 61 136.00 | 906 100.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 653.00 | 140 059.00 | 130 325.00 | 375 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 928.00 | 31 762.00 | | 374 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 928.00 | 31 762.00 | | 374 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 581.00 | 171 821.00 | 130 325.00 | 750 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 821.00 | 130 225.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 301.00 | 1 589 301.00 | | 1 589 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031 065.00 | 5 031 065.00 | | 5 031 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 477.00 | 258 477.00 | | 258 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 946 220.00 | 5 194 931.00 | | 6 946 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 925.00 | 416 925.00 | | 416 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 437 613.00 | 4 437 613.00 | | 4 437 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 736 689.00 | 10 846 173.00 | 1 890 516.00 | 12 736 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768 413.00 | 10 768 413.00 | | 10 768 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 630 872.00 | 15 622 950.00 | | 15 630 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 561 753.00 | 22 919 947.00 | 1 890 516.00 | 26 561 753.00 |