| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 355.00 | 659 835.00 | 2 519.00 | 662 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 277 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 280 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 369 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 927 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 211 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 570 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 602 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 171.00 | | 176 171.00 | 176 171.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 382 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 309 000.00 | |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 64 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 792 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
DG Autres réserves | -1 437 000.00 | 2 104 000.00 | | -1 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 624 792.00 | 1 502 397.00 | | 2 624 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 498.00 | 1 595 014.00 | | 1 242 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 576 050.00 | 1 574 245.00 | | 5 576 050.00 |
DL TOTAL (I) | -858 000.00 | -2 000.00 | | -858 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 000.00 | 749 000.00 | | 1 129 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 653.00 | 7 446.00 | | 375 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 000.00 | 749 000.00 | | 1 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 478 870.00 | 6 595 906.00 | | 7 478 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344 000.00 | 7 748 000.00 | | 8 344 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656 711.00 | 2 692 661.00 | | 2 656 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 000.00 | 2 807 000.00 | | 1 868 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709 917.00 | 5 184 705.00 | | 4 709 917.00 |
EA Autres dettes | 7 495 000.00 | 23 233 000.00 | | 7 495 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 330 000.00 | 5 897 000.00 | | 11 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 037 000.00 | 39 685 000.00 | | 29 037 000.00 |
ED (V) | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 309 000.00 | 40 432 000.00 | | 29 309 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 392 000.00 | -2 962 000.00 | | 392 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 230 000.00 | |
FD Production vendue biens | 749 560.00 | | 749 560.00 | 749 560.00 |
FG Production vendue services | 11 898 640.00 | 5 788 513.00 | 17 687 153.00 | 11 898 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 230 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 814 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 010 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -198 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 662 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -697 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 674 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 135 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 576 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 328.00 | |
GE Autres charges | | | -108 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 376 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 904 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 217.00 | | | 449 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 217.00 | 421.00 | | 449 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 878.00 | 28 369.00 | | 269 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 325.00 | 27 040.00 | | 130 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 203.00 | 56 459.00 | | 400 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 013.00 | -56 038.00 | | 49 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097 741.00 | -1 418 368.00 | | 3 097 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 722.00 | 23 782 899.00 | | 25 888 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 646 224.00 | 22 187 886.00 | | 24 646 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 498.00 | 1 595 014.00 | | 1 242 498.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 392 000.00 | -2 962 000.00 | | 392 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | 1 226 076.00 | 374 862.00 | 1 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 706.00 | 108 291.00 | 92 369 764.00 | 951 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 252.00 | 500.00 | 1 209 438.00 | 260 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 854 726.00 | | 11 740 877.00 | 797 854 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 239.00 | | 133 447.00 | 816 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 083.00 | | 90 025.00 | 1 509 083.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 438.00 | 1 917 439.00 | 500.00 | 716 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 438.00 | 190 163.00 | 500.00 | 716 438.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 446.00 | 375 653.00 | 7 446.00 | 7 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 374 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 446.00 | 750 581.00 | 7 446.00 | 7 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 256.00 | 7 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 325.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 281.00 | 1 883 281.00 | | 1 883 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709 917.00 | 4 709 917.00 | | 4 709 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 029.00 | 118 029.00 | | 118 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 863.00 | 104 130.00 | 270 733.00 | 374 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 028.00 | 3 211 028.00 | | 3 211 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 478 870.00 | 2 853 701.00 | 4 625 169.00 | 7 478 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 720 645.00 | 8 720 645.00 | | 8 720 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 202 878.00 | 10 932 146.00 | 270 733.00 | 11 202 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 846 808.00 | 10 661 730.00 | 4 626 169.00 | 16 846 808.00 |