| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 686.00 | 659 686.00 | | 659 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 103 847.00 | 71 979 543.00 | 7 124 304.00 | 79 103 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 839.00 | 582 011.00 | 76 828.00 | 658 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 263 254.00 | | 1 263 254.00 | 1 263 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 855.00 | | 276 855.00 | 276 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 996 572.00 | 73 243 179.00 | 8 753 392.00 | 81 996 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086 891.00 | | 9 086 890.00 | 9 086 891.00 |
BZ Autres créances | 59 531 797.00 | | 59 531 797.00 | 59 531 797.00 |
CF Disponibilités | 1 330 753.00 | | 1 330 753.00 | 1 330 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 657.00 | | 94 657.00 | 94 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 044 098.00 | | 70 044 098.00 | 70 044 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 040 670.00 | 73 243 179.00 | 78 797 490.00 | 152 040 670.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170.00 | 792 170.00 | | 792 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 393.00 | 960.00 | | 6 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 397.00 | -1 453 482.00 | | 1 502 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 014.00 | 3 012 149.00 | | 1 595 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 574 245.00 | 4 048 116.00 | | 1 574 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 152.00 | 6 463 846.00 | | 5 534 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595 906.00 | 3 830 884.00 | | 6 595 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688 000.00 | 2 059 000.00 | | 3 688 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692 661.00 | 4 253 513.00 | | 2 692 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 456 860.00 | 55 759 931.00 | | 55 456 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 184 705.00 | 4 641 917.00 | | 5 184 705.00 |
EA Autres dettes | | 9 019.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 325 760.00 | 947 904.00 | | 3 325 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 255 892.00 | 69 443 168.00 | | 73 255 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 797 490.00 | 75 907 014.00 | | 78 797 490.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 088 000.00 | 4 585 000.00 | | 3 088 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FD Production vendue biens | 2 219 594.00 | 947 853.00 | 3 167 447.00 | 2 219 594.00 |
FG Production vendue services | 10 089 527.00 | 2 762 178.00 | 12 851 704.00 | 10 089 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 309 461.00 | 3 710 030.00 | 16 019 492.00 | 12 309 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 831 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 682 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 957 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 916 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 261 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | 25 600.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 41 320.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 369.00 | 57 468.00 | | 28 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 308 033.00 | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 459.00 | 365 501.00 | | 56 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 038.00 | -324 181.00 | | -56 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 418 368.00 | -850 933.00 | | -1 418 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 782 899.00 | 28 532 341.00 | | 23 782 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 187 886.00 | 25 520 192.00 | | 22 187 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 014.00 | 3 012 149.00 | | 1 595 014.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 106 000.00 | 2 317 000.00 | | -1 106 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 962 000.00 | 1 106 000.00 | | 2 962 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 926 616.00 | 10 608 846.00 | 1 631 777.00 | 26 926 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 456 860.00 | 55 456 860.00 | | 55 456 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 675 324.00 | 53 675 324.00 | | 53 675 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184 705.00 | 5 184 705.00 | | 5 184 705.00 |
UP Prêts | | 1 220 076.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 276 855.00 | 104 130.00 | 172 725.00 | 276 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086 891.00 | 9 086 891.00 | | 9 086 891.00 |
VC Groupe et associés | 49 729 455.00 | 49 729 455.00 | | 49 729 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595 906.00 | 4 648 406.00 | 1 947 500.00 | 6 595 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 531 797.00 | 59 531 797.00 | | 59 531 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 896 543.00 | 68 722 818.00 | 172 725.00 | 68 896 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 930 132.00 | 66 360 866.00 | 3 679 277.00 | 69 930 132.00 |