| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205 384.00 | 5 205 384.00 | | 5 205 384.00 |
AH Fonds commercial | 66 799 103.00 | 65 009 186.00 | 1 789 917.00 | 66 799 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 473 151.00 | | 7 473 151.00 | 7 473 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 723.00 | 628 879.00 | 158 844.00 | 787 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 130.00 | | 212 130.00 | 212 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 511 583.00 | 70 865 389.00 | 9 646 194.00 | 80 511 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 760 896.00 | | 12 760 896.00 | 12 760 896.00 |
BZ Autres créances | 52 877 242.00 | | 52 877 242.00 | 52 877 242.00 |
CF Disponibilités | 436 034.00 | | 436 034.00 | 436 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 260 820.00 | | 66 260 820.00 | 66 260 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 772 403.00 | 70 865 389.00 | 75 907 014.00 | 146 772 403.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 170.00 | 792 170.00 | | 792 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 012.00 | 173 167.00 | | -1 028 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012 149.00 | -1 201 180.00 | | 3 012 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 048 116.00 | 3 778 394.00 | | 4 048 116.00 |
DL TOTAL (I) | 6 463 846.00 | 3 607 445.00 | | 6 463 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 884.00 | 1 615 927.00 | | 3 830 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 253 513.00 | 848 682.00 | | 4 253 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 759 931.00 | 42 862 292.00 | | 55 759 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641 917.00 | 3 383 311.00 | | 4 641 917.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | 3 185 569.00 | | 9 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947 904.00 | 3 896 508.00 | | 947 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 443 168.00 | 55 792 288.00 | | 69 443 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 907 014.00 | 59 399 734.00 | | 75 907 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
FD Production vendue biens | 697 050.00 | 210 018.00 | 907 067.00 | 697 050.00 |
FG Production vendue services | 17 727 668.00 | 1 394 556.00 | 19 122 224.00 | 17 727 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 484 329.00 | 1 604 574.00 | 20 088 902.00 | 18 484 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 510 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 939 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 168 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 847 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 720.00 | 1 017 620.00 | | 15 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 97 673.00 | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 320.00 | 97 673.00 | | 41 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 468.00 | 6 630.00 | | 57 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 033.00 | 97 673.00 | | 308 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 501.00 | 104 303.00 | | 365 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 181.00 | -6 630.00 | | -324 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -850 933.00 | -4 127 275.00 | | -850 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 532 341.00 | 32 857 714.00 | | 28 532 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 520 192.00 | 34 058 894.00 | | 25 520 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012 149.00 | -1 201 180.00 | | 3 012 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 050 685.00 | | 1 050 685.00 | 1 050 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 685.00 | | 1 050 685.00 | 1 050 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 685.00 | | 1 050 685.00 | 1 050 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 759 931.00 | 55 759 931.00 | | 55 759 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 130.00 | 104 130.00 | 108 000.00 | 212 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 760 896.00 | 12 760 896.00 | | 12 760 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830 884.00 | 2 817 296.00 | 1 013 588.00 | 3 830 884.00 |
VP Divers | 52 877 242.00 | 52 877 242.00 | | 52 877 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641 917.00 | 4 641 917.00 | | 4 641 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 850 268.00 | 65 742 268.00 | 108 000.00 | 65 850 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 495 264.00 | 65 849 899.00 | 2 645 365.00 | 68 495 264.00 |