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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | 515 966.00 | 772 802.00 | 1 288 769.00 |
AP Constructions | 14 739.00 | 10 250.00 | 4 488.00 | 14 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 126.00 | 46 042.00 | 1 083.00 | 47 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 845.00 | 20 941.00 | 10 904.00 | 31 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 527.00 | 593 201.00 | 789 326.00 | 1 382 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 147.00 | | 111 147.00 | 111 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 674.00 | 593 201.00 | 900 473.00 | 1 493 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | -280 239.00 | -260 461.00 | | -280 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 240.00 | -19 778.00 | | -35 240.00 |
DL TOTAL (I) | -133 980.00 | -98 739.00 | | -133 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 684.00 | 940 125.00 | | 862 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 072.00 | 155 096.00 | | 155 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 3 623.00 | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 127.00 | 2 511.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 453.00 | 1 101 355.00 | | 1 034 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 473.00 | 1 002 616.00 | | 900 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 4.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 308.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -303.00 | | 74.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 240.00 | -19 778.00 | | -35 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 335.00 | | | 1 377 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | | | 1 288 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 060.00 | 92 142.00 | | 501 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 049.00 | 85 917.00 | | 430 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 011.00 | 6 225.00 | | 71 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 684.00 | 80 985.00 | 355 759.00 | 862 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 454.00 | 252 754.00 | 355 759.00 | 1 034 454.00 |