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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | 859 643.00 | 429 126.00 | 1 288 769.00 |
AP Constructions | 10 783.00 | 10 085.00 | 698.00 | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 218.00 | 33 191.00 | 27.00 | 33 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 194.00 | 27 468.00 | 4 726.00 | 32 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 010.00 | 930 388.00 | 434 623.00 | 1 365 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 309.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 769.00 | 930 388.00 | 476 381.00 | 1 406 769.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | -405 330.00 | -310 653.00 | | -405 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 133.00 | -94 678.00 | | -109 133.00 |
DL TOTAL (I) | -332 963.00 | -223 830.00 | | -332 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 341.00 | 591 779.00 | | 548 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 697.00 | 199 454.00 | | 247 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 7 355.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 885.00 | 5 280.00 | | 8 885.00 |
EA Autres dettes | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 344.00 | 806 148.00 | | 809 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 381.00 | 582 318.00 | | 476 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FG Production vendue services | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 209.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 209.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 153.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 652.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -2 444.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 418.00 | 92 465.00 | | 53 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 551.00 | 187 142.00 | | 162 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 133.00 | -94 678.00 | | -109 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 962.00 | | 1 800.00 | 1 382 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 752.00 | 1 365 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 752.00 | 76 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | | | 1 288 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 147.00 | | 1 800.00 | 94 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 214.00 | 88 926.00 | 19 752.00 | 861 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 725.00 | 85 918.00 | | 773 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 489.00 | 3 008.00 | 19 752.00 | 87 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 341.00 | 94 465.00 | 391 357.00 | 548 341.00 |
VI Groupe et associés | 247 697.00 | 247 697.00 | | 247 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 344.00 | 355 468.00 | 391 357.00 | 809 344.00 |