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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | 945 561.00 | 343 208.00 | 1 288 769.00 |
AP Constructions | 10 783.00 | 10 208.00 | 575.00 | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 062.00 | 19 992.00 | 3 070.00 | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 557.00 | 1 007 658.00 | 346 899.00 | 1 354 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 293.00 | 1 007 658.00 | 368 635.00 | 1 376 293.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | -514 463.00 | -405 330.00 | | -514 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 554.00 | -109 133.00 | | -102 554.00 |
DL TOTAL (I) | -435 517.00 | -332 963.00 | | -435 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 876.00 | 548 341.00 | | 453 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 582.00 | 247 697.00 | | 341 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 4 422.00 | | 3 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757.00 | 8 885.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 152.00 | 809 344.00 | | 804 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 635.00 | 476 381.00 | | 368 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FG Production vendue services | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 200.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 200.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 11.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 11.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 189.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 172.00 | 53 418.00 | | 65 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 726.00 | 162 551.00 | | 167 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 554.00 | -109 133.00 | | -102 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 010.00 | | | 1 365 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 453.00 | 1 354 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 453.00 | 65 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | | | 1 288 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 876.00 | 95 796.00 | 358 080.00 | 453 876.00 |
VI Groupe et associés | 341 582.00 | 341 582.00 | | 341 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 152.00 | 446 072.00 | 358 080.00 | 804 152.00 |