| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | 773 725.00 | 515 044.00 | 1 288 769.00 |
AP Constructions | 14 740.00 | 13 382.00 | 1 358.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 127.00 | 46 836.00 | 291.00 | 47 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 281.00 | 27 272.00 | 5 009.00 | 32 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 962.00 | 861 214.00 | 521 748.00 | 1 382 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 532.00 | 861 214.00 | 582 318.00 | 1 443 532.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | -310 653.00 | -328 444.00 | | -310 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 678.00 | 17 792.00 | | -94 678.00 |
DL TOTAL (I) | -223 830.00 | -129 153.00 | | -223 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 779.00 | 684 327.00 | | 591 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 454.00 | 148 753.00 | | 199 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 1 897.00 | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280.00 | 12 773.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 148.00 | 850 030.00 | | 806 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 318.00 | 720 878.00 | | 582 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 2.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 2.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 8.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 196.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 204.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | -202.00 | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 465.00 | 229 427.00 | | 92 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 142.00 | 211 635.00 | | 187 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 678.00 | 17 792.00 | | -94 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 962.00 | | | 1 382 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | | | 1 288 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 049.00 | 89 165.00 | | 772 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 807.00 | 85 918.00 | | 687 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 242.00 | 3 247.00 | | 84 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 779.00 | 93 852.00 | 388 822.00 | 591 779.00 |
VI Groupe et associés | 199 454.00 | 199 454.00 | | 199 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 148.00 | 308 221.00 | 388 822.00 | 806 148.00 |