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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | 601 889.00 | 686 880.00 | 1 288 769.00 |
AP Constructions | 14 740.00 | 11 306.00 | 3 434.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 127.00 | 46 307.00 | 820.00 | 47 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 846.00 | 25 452.00 | 6 394.00 | 31 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 527.00 | 684 954.00 | 697 573.00 | 1 382 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 767.00 | 684 954.00 | 839 813.00 | 1 524 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | -315 480.00 | -280 239.00 | | -315 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 964.00 | -35 240.00 | | -12 964.00 |
DL TOTAL (I) | -146 944.00 | -133 980.00 | | -146 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 590.00 | 862 684.00 | | 775 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 790.00 | 155 072.00 | | 197 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 8 569.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675.00 | 8 127.00 | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 757.00 | 1 034 453.00 | | 986 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 813.00 | 900 473.00 | | 839 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 429.00 | 127.00 | 6 557.00 | 6 429.00 |
FG Production vendue services | 197 819.00 | | 197 819.00 | 197 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 248.00 | 127.00 | 204 375.00 | 204 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 98.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 98.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 74.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035.00 | 159 375.00 | | 207 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 999.00 | 194 615.00 | | 219 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 964.00 | -35 240.00 | | -12 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 527.00 | | | 1 382 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | | | 1 288 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 201.00 | 91 753.00 | | 593 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 966.00 | 85 923.00 | | 515 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 235.00 | 5 830.00 | | 77 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 590.00 | 91 262.00 | 378 092.00 | 775 590.00 |
VI Groupe et associés | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 757.00 | 302 429.00 | 378 092.00 | 986 757.00 |