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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | 687 807.00 | 600 962.00 | 1 288 769.00 |
AP Constructions | 14 740.00 | 12 361.00 | 2 379.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 127.00 | 46 571.00 | 555.00 | 47 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 281.00 | 25 309.00 | 6 971.00 | 32 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 962.00 | 772 049.00 | 610 914.00 | 1 382 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 926.00 | 772 049.00 | 720 878.00 | 1 492 926.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | -328 444.00 | -315 480.00 | | -328 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | -12 964.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | -129 153.00 | -146 944.00 | | -129 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 327.00 | 775 590.00 | | 684 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 753.00 | 197 790.00 | | 148 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 2 703.00 | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 773.00 | 10 675.00 | | 12 773.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 030.00 | 986 757.00 | | 850 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 878.00 | 839 813.00 | | 720 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
FG Production vendue services | 216 275.00 | | 216 275.00 | 216 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 215.00 | | 219 215.00 | 219 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 5.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 17.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 427.00 | 207 035.00 | | 229 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 635.00 | 219 999.00 | | 211 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | -12 964.00 | | 17 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 527.00 | | 4 685.00 | 1 382 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 1 382 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 94 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 769.00 | | | 1 288 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 712.00 | | 4 685.00 | 93 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 954.00 | 91 149.00 | 4 054.00 | 684 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 889.00 | 85 918.00 | | 601 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 065.00 | 5 231.00 | 4 054.00 | 83 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 327.00 | 92 548.00 | 383 419.00 | 684 327.00 |
VI Groupe et associés | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 030.00 | 258 251.00 | 383 419.00 | 850 030.00 |