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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AN Terrains | 17 663.00 | 17 543.00 | 120.00 | 17 663.00 |
AP Constructions | 163 397.00 | 134 208.00 | 29 190.00 | 163 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 538.00 | 27 835.00 | 4 703.00 | 32 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 570.00 | 80 315.00 | 74 255.00 | 154 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 110.00 | 272 148.00 | 392 962.00 | 665 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 507.00 | | 145 507.00 | 145 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 995.00 | | 358 995.00 | 358 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 105.00 | 272 148.00 | 751 957.00 | 1 024 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 355.00 | 7 276.00 | | 11 355.00 |
DG Autres réserves | 684.00 | 669.00 | | 684.00 |
DH Report à nouveau | 119 600.00 | 102 100.00 | | 119 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 578.00 | 81 595.00 | | 85 578.00 |
DL TOTAL (I) | 617 216.00 | 591 639.00 | | 617 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 20 866.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 2 321.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | 69 677.00 | | 39 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 648.00 | 109 721.00 | | 94 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 741.00 | 202 585.00 | | 134 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 957.00 | 794 224.00 | | 751 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 555 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 296.00 | 31 693.00 | | 36 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 296.00 | -1 003.00 | | -36 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 509.00 | 26 017.00 | | 27 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 407.00 | 1 446 353.00 | | 1 571 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 830.00 | 1 364 758.00 | | 1 485 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 578.00 | 81 595.00 | | 85 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 886.00 | | 40 042.00 | 696 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 818.00 | 665 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 818.00 | 368 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 747.00 | | | 281 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 945.00 | | 40 042.00 | 399 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 897.00 | 33 803.00 | 34 553.00 | 272 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 650.00 | 33 803.00 | 34 553.00 | 260 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 696 886.00 | | | 696 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 40 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 708.00 | 106 514.00 | 15 194.00 | 121 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |