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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AN Terrains | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
AP Constructions | 204 180.00 | 159 817.00 | 44 363.00 | 204 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 314.00 | 20 058.00 | 2 256.00 | 22 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 651.00 | 113 425.00 | 51 226.00 | 164 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 051.00 | 323 210.00 | 486 841.00 | 810 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 692.00 | | 150 692.00 | 150 692.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 905.00 | 554.00 | 59 351.00 | 59 905.00 |
CF Disponibilités | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 448.00 | 554.00 | 360 895.00 | 361 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 500.00 | 323 764.00 | 847 736.00 | 1 171 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 875.00 | 15 634.00 | | 20 875.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | 782.00 | | 861.00 |
DH Report à nouveau | 30 300.00 | 80 800.00 | | 30 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 611.00 | 104 819.00 | | 144 611.00 |
DL TOTAL (I) | 596 647.00 | 602 036.00 | | 596 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 053.00 | 52 789.00 | | 128 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 2 859.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 28 823.00 | | 40 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 114.00 | 102 393.00 | | 82 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 089.00 | 186 863.00 | | 251 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 736.00 | 788 899.00 | | 847 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 397.00 | 146 107.00 | | 147 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 53.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 309.00 | | 106 961.00 | 704 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 810 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 513 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 747.00 | | | 281 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 368.00 | | 106 961.00 | 407 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 185.00 | 31 050.00 | 1 025.00 | 293 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 938.00 | 31 050.00 | 1 025.00 | 280 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 053.00 | 24 362.00 | 78 088.00 | 128 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 932.00 | 172 932.00 | 15 000.00 | 187 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 089.00 | 147 397.00 | 78 088.00 | 251 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |