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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AN Terrains | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
AP Constructions | 204 180.00 | 148 274.00 | 55 906.00 | 204 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 339.00 | 18 327.00 | 5 012.00 | 23 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 186.00 | 96 674.00 | 65 512.00 | 162 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 309.00 | 293 185.00 | 411 124.00 | 704 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 682.00 | | 135 682.00 | 135 682.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
CF Disponibilités | 120 122.00 | | 120 122.00 | 120 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 774.00 | | 377 774.00 | 377 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 084.00 | 293 185.00 | 788 899.00 | 1 082 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 634.00 | 11 355.00 | | 15 634.00 |
DG Autres réserves | 782.00 | 684.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 80 800.00 | 119 600.00 | | 80 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 819.00 | 85 578.00 | | 104 819.00 |
DL TOTAL (I) | 602 036.00 | 617 216.00 | | 602 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 789.00 | 15.00 | | 52 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 268.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 39 810.00 | | 28 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 393.00 | 94 648.00 | | 102 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 863.00 | 134 741.00 | | 186 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 899.00 | 751 957.00 | | 788 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 107.00 | 134 741.00 | | 146 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 110.00 | | 51 300.00 | 665 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 704 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 407 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 168.00 | | 51 300.00 | 368 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 148.00 | 33 138.00 | 12 100.00 | 272 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 900.00 | 33 138.00 | 12 100.00 | 259 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 974.00 | 154 780.00 | 15 194.00 | 169 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |