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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AN Terrains | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
AP Constructions | 215 745.00 | 183 461.00 | 32 285.00 | 215 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 745.00 | 31 839.00 | 53 905.00 | 85 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 634.00 | 148 576.00 | 61 058.00 | 209 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 534.00 | 393 786.00 | 431 747.00 | 825 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
BZ Autres créances | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 905.00 | 57.00 | 9 848.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 294 491.00 | | 294 491.00 | 294 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 744.00 | 57.00 | 552 687.00 | 552 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 278.00 | 393 843.00 | 984 434.00 | 1 378 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 568.00 | 30 978.00 | | 33 568.00 |
DG Autres réserves | 865.00 | 863.00 | | 865.00 |
DH Report à nouveau | 171 460.00 | 122 250.00 | | 171 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 427.00 | 51 802.00 | | 10 427.00 |
DL TOTAL (I) | 616 320.00 | 605 893.00 | | 616 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 589.00 | 269 235.00 | | 252 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 1 769.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | 29 768.00 | | 28 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 703.00 | 73 949.00 | | 86 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 114.00 | 374 721.00 | | 368 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 434.00 | 980 613.00 | | 984 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 257.00 | 293 792.00 | | 195 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 065.00 | | 60 920.00 | 783 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 407.00 | 11 045.00 | 825 534.00 | 7 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 407.00 | 11 045.00 | 528 786.00 | 7 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 747.00 | | | 281 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 318.00 | | 60 920.00 | 486 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 930.00 | 34 868.00 | 11 012.00 | 369 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 683.00 | 34 868.00 | 11 012.00 | 357 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 589.00 | 79 731.00 | 172 857.00 | 252 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 542.00 | 178 542.00 | | 178 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 542.00 | 178 542.00 | 15 000.00 | 193 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 114.00 | 195 257.00 | 172 857.00 | 368 114.00 |