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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AN Terrains | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
AP Constructions | 204 180.00 | 178 775.00 | 25 405.00 | 204 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 767.00 | 24 137.00 | 43 630.00 | 67 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 301.00 | 137 108.00 | 52 193.00 | 189 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 065.00 | 369 930.00 | 413 135.00 | 783 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 118.00 | | 131 118.00 | 131 118.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 905.00 | 34.00 | 224 870.00 | 224 905.00 |
CF Disponibilités | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 513.00 | 34.00 | 567 478.00 | 567 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 578.00 | 369 965.00 | 980 613.00 | 1 350 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 978.00 | 28 106.00 | | 30 978.00 |
DG Autres réserves | 863.00 | 861.00 | | 863.00 |
DH Report à nouveau | 122 250.00 | 67 680.00 | | 122 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 802.00 | 57 444.00 | | 51 802.00 |
DL TOTAL (I) | 605 893.00 | 554 090.00 | | 605 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 235.00 | 140 502.00 | | 269 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 1 640.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 768.00 | 22 418.00 | | 29 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 949.00 | 81 045.00 | | 73 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 721.00 | 245 605.00 | | 374 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 613.00 | 799 696.00 | | 980 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 792.00 | 142 897.00 | | 293 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 371.00 | | 18 210.00 | 814 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 516.00 | 783 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 516.00 | 486 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 747.00 | | | 281 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 624.00 | | 18 210.00 | 517 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 893.00 | 39 917.00 | 31 880.00 | 361 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 646.00 | 39 917.00 | 31 880.00 | 349 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | | 4.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 4.00 | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 235.00 | 188 307.00 | 74 436.00 | 269 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 460.00 | 157 460.00 | | 157 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 460.00 | 157 460.00 | 15 000.00 | 172 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 721.00 | 293 792.00 | 74 436.00 | 374 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |