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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AN Terrains | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
AP Constructions | 204 180.00 | 171 145.00 | 33 035.00 | 204 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 488.00 | 27 133.00 | 71 355.00 | 98 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 293.00 | 133 705.00 | 63 588.00 | 197 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 371.00 | 361 893.00 | 452 479.00 | 814 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 348.00 | | 144 348.00 | 144 348.00 |
BZ Autres créances | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 905.00 | 38.00 | 34 866.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 255.00 | 38.00 | 347 217.00 | 347 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 627.00 | 361 931.00 | 799 696.00 | 1 161 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 106.00 | 20 875.00 | | 28 106.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DH Report à nouveau | 67 680.00 | 30 300.00 | | 67 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 444.00 | 144 611.00 | | 57 444.00 |
DL TOTAL (I) | 554 090.00 | 596 647.00 | | 554 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 502.00 | 128 053.00 | | 140 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 435.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 40 486.00 | | 22 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 045.00 | 82 114.00 | | 81 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 605.00 | 251 089.00 | | 245 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 696.00 | 847 736.00 | | 799 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 897.00 | 147 397.00 | | 142 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 051.00 | | 110 662.00 | 810 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 342.00 | 814 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 342.00 | 517 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 747.00 | | | 281 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 304.00 | | 110 662.00 | 513 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 210.00 | 40 528.00 | 1 846.00 | 323 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 963.00 | 40 528.00 | 1 846.00 | 310 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 554.00 | | 515.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | | 515.00 | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | 515.00 | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 502.00 | 37 794.00 | 89 833.00 | 140 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 979.00 | 193 979.00 | | 193 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 979.00 | 193 979.00 | 15 000.00 | 208 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 605.00 | 142 897.00 | 89 833.00 | 245 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |