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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AP Constructions | 479 789.00 | 369 920.00 | 109 869.00 | 479 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 536.00 | 26 631.00 | 17 905.00 | 44 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 990.00 | 600 013.00 | 219 978.00 | 819 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 306.00 | 997 554.00 | 347 752.00 | 1 345 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BZ Autres créances | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
CF Disponibilités | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 206.00 | | 247 206.00 | 247 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 512.00 | 997 554.00 | 594 957.00 | 1 592 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 146 638.00 | 112 533.00 | | 146 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544.00 | 34 106.00 | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 405 282.00 | 400 738.00 | | 405 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 094.00 | 111 531.00 | | 108 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 496.00 | 25 151.00 | | 41 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 155.00 | 30 250.00 | | 39 155.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 675.00 | 166 932.00 | | 189 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 957.00 | 567 670.00 | | 594 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 934.00 | | 734 934.00 | 734 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 934.00 | | 734 934.00 | 734 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 874.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 847.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -847.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 529.00 | 743 748.00 | | 743 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 985.00 | 709 642.00 | | 738 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 544.00 | 34 106.00 | | 4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 244.00 | | 93 430.00 | 1 272 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 368.00 | 1 345 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 368.00 | 1 344 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 253.00 | | 93 430.00 | 1 271 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 048.00 | 99 874.00 | 20 368.00 | 918 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 058.00 | 99 874.00 | 20 368.00 | 917 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VC Groupe et associés | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
VI Groupe et associés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 176.00 | 185 176.00 | | 185 176.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 675.00 | 189 675.00 | | 189 675.00 |