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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AP Constructions | 468 905.00 | 368 632.00 | 100 273.00 | 468 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 076.00 | 29 656.00 | 15 419.00 | 45 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 976.00 | 631 863.00 | 183 113.00 | 814 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 947.00 | 1 031 142.00 | 298 805.00 | 1 329 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BZ Autres créances | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
CF Disponibilités | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 286.00 | | 279 286.00 | 279 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 234.00 | 1 031 142.00 | 578 092.00 | 1 609 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 151 182.00 | 146 638.00 | | 151 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | 4 544.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 407 678.00 | 405 282.00 | | 407 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 41 496.00 | | 19 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 770.00 | 39 155.00 | | 38 770.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 930.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 414.00 | 189 675.00 | | 170 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 092.00 | 594 957.00 | | 578 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 414.00 | 189 675.00 | | 170 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 235.00 | | 701 235.00 | 701 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 235.00 | | 701 235.00 | 701 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 786.00 | -134.00 | | 5 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 050.00 | 743 529.00 | | 716 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 654.00 | 738 985.00 | | 713 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396.00 | 4 544.00 | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 306.00 | | 54 881.00 | 1 345 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 239.00 | 1 329 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 239.00 | 1 328 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 315.00 | | 54 881.00 | 1 344 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 554.00 | 103 827.00 | 70 239.00 | 997 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 563.00 | 103 827.00 | 70 239.00 | 996 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 384.00 | 384.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 384.00 | 384.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 384.00 | 384.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VC Groupe et associés | 120 553.00 | | | 120 553.00 |
VI Groupe et associés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 317.00 | 193 317.00 | | 193 317.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 414.00 | 170 414.00 | | 170 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |