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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AP Constructions | 468 905.00 | 385 830.00 | 83 076.00 | 468 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 076.00 | 35 740.00 | 9 335.00 | 45 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 319.00 | 701 857.00 | 130 461.00 | 832 319.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 290.00 | 1 124 418.00 | 227 872.00 | 1 352 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BZ Autres créances | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
CF Disponibilités | 125 905.00 | | 125 905.00 | 125 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 155.00 | | 335 155.00 | 335 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 445.00 | 1 124 418.00 | 563 027.00 | 1 687 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 153 578.00 | 151 182.00 | | 153 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 463.00 | 2 396.00 | | -2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 405 214.00 | 407 678.00 | | 405 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 19 850.00 | | 18 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 38 770.00 | | 29 757.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 3 700.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 813.00 | 170 414.00 | | 157 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 027.00 | 578 092.00 | | 563 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 813.00 | 170 414.00 | | 157 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 832.00 | | 717 832.00 | 717 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 832.00 | | 717 832.00 | 717 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | 5 692.00 | | 5 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 462.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 541.00 | 716 050.00 | | 725 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 004.00 | 713 654.00 | | 728 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 463.00 | 2 396.00 | | -2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 947.00 | | 22 343.00 | 1 329 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 957.00 | | 22 343.00 | 1 328 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 142.00 | 93 276.00 | | 1 031 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 151.00 | 93 276.00 | | 1 030 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VC Groupe et associés | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 901.00 | 187 901.00 | | 187 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |