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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 2 564.00 | 1 979.00 | 4 543.00 |
AP Constructions | 592 759.00 | 433 081.00 | 159 678.00 | 592 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 624.00 | 44 724.00 | 1 900.00 | 46 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 708.00 | 793 917.00 | 59 790.00 | 853 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 633.00 | 1 274 285.00 | 223 348.00 | 1 497 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BZ Autres créances | 68 393.00 | | 68 393.00 | 68 393.00 |
CF Disponibilités | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 477.00 | | 314 477.00 | 314 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 110.00 | 1 274 285.00 | 537 825.00 | 1 812 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
DH Report à nouveau | -121 419.00 | -2 449.00 | | -121 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 250.00 | -118 970.00 | | -69 250.00 |
DL TOTAL (I) | 217 009.00 | 286 259.00 | | 217 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 419.00 | 6.00 | | 175 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 122.00 | 27 191.00 | | 79 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 864.00 | 13 111.00 | | 39 864.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 5 655.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 816.00 | 82 164.00 | | 320 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 825.00 | 368 423.00 | | 537 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 941.00 | | 552 941.00 | 552 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 941.00 | | 552 941.00 | 552 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 348.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 817.00 | 420 678.00 | | 601 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 067.00 | 539 648.00 | | 671 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 250.00 | -118 970.00 | | -69 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 402.00 | | 1 231.00 | 1 496 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 859.00 | | 1 231.00 | 1 491 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 937.00 | 40 348.00 | | 1 233 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 710.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 084.00 | 39 637.00 | | 1 232 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VC Groupe et associés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 358.00 | 175 358.00 | | 175 358.00 |
VI Groupe et associés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 462.00 | 122 462.00 | | 122 462.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 816.00 | 320 816.00 | | 320 816.00 |