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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 1 143.00 | 3 400.00 | 4 543.00 |
AP Constructions | 579 258.00 | 394 491.00 | 184 767.00 | 579 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 624.00 | 39 067.00 | 7 557.00 | 46 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 944.00 | 748 311.00 | 103 633.00 | 851 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 482 368.00 | 1 183 011.00 | 299 358.00 | 1 482 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BZ Autres créances | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CF Disponibilités | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 232.00 | | 186 232.00 | 186 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 600.00 | 1 183 011.00 | 485 589.00 | 1 668 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
DH Report à nouveau | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | -2 463.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 405 229.00 | 405 214.00 | | 405 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 781.00 | 108 094.00 | | 23 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 18 683.00 | | 25 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 185.00 | 29 757.00 | | 24 185.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 1 267.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 360.00 | 157 813.00 | | 80 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 589.00 | 563 027.00 | | 485 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 360.00 | 157 813.00 | | 80 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 281.00 | | 716 281.00 | 716 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 281.00 | | 716 281.00 | 716 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 074.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 257.00 | 5 833.00 | | 9 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | 425.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 369.00 | 725 541.00 | | 727 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 354.00 | 728 004.00 | | 727 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | -2 463.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 290.00 | | 164 260.00 | 1 352 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 700.00 | 13 482.00 | 1 482 368.00 | 20 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 700.00 | 13 482.00 | 1 477 825.00 | 20 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | 3 552.00 | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 300.00 | | 160 708.00 | 1 351 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 418.00 | 72 074.00 | 13 482.00 | 1 124 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 152.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 427.00 | 71 922.00 | 13 482.00 | 1 123 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VC Groupe et associés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |