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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 1 853.00 | 2 690.00 | 4 543.00 |
AP Constructions | 591 528.00 | 415 214.00 | 176 314.00 | 591 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 624.00 | 43 017.00 | 3 607.00 | 46 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 708.00 | 773 853.00 | 79 854.00 | 853 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 402.00 | 1 233 937.00 | 262 465.00 | 1 496 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CF Disponibilités | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 360.00 | 1 233 937.00 | 368 423.00 | 1 602 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
DH Report à nouveau | -2 449.00 | -2 463.00 | | -2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 970.00 | 14.00 | | -118 970.00 |
DL TOTAL (I) | 286 259.00 | 405 229.00 | | 286 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 191.00 | 25 662.00 | | 27 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 111.00 | 24 185.00 | | 13 111.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 6 720.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 164.00 | 80 360.00 | | 82 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 423.00 | 485 589.00 | | 368 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 744.00 | 80 360.00 | | 69 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 555.00 | | 393 555.00 | 393 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 555.00 | | 393 555.00 | 393 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 678.00 | 727 369.00 | | 420 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 648.00 | 727 354.00 | | 539 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 970.00 | 14.00 | | -118 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 368.00 | | 14 034.00 | 1 482 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 825.00 | | 14 034.00 | 1 477 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 011.00 | 50 927.00 | | 1 183 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 710.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 868.00 | 50 216.00 | | 1 181 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VP Divers | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |