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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 334.00 | 1 573.00 | 26 761.00 | 28 334.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 4 003 784.00 | 2 213 600.00 | 1 790 184.00 | 4 003 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 809.00 | 41 792.00 | 1 018.00 | 42 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 769.00 | 286 928.00 | 24 841.00 | 311 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 539 145.00 | 2 543 892.00 | 1 995 253.00 | 4 539 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 144.00 | 2 543 892.00 | 2 081 252.00 | 4 625 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 421.00 | 3 693.00 | | 5 421.00 |
DG Autres réserves | 103 004.00 | 70 174.00 | | 103 004.00 |
DH Report à nouveau | | -18 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 660.00 | 52 690.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 085.00 | 1 193 425.00 | | 1 232 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 465.00 | 446 775.00 | | 114 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 158.00 | 406 429.00 | | 616 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 346.00 | 58 974.00 | | 60 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 069.00 | 46 623.00 | | 57 069.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 168.00 | 964 802.00 | | 849 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 252.00 | 2 158 226.00 | | 2 081 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 168.00 | 958 802.00 | | 849 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 152.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 290.00 | | 980 290.00 | 980 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 290.00 | | 980 290.00 | 980 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 1 739.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 656.00 | 1 032 545.00 | | 988 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 996.00 | 979 855.00 | | 949 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 660.00 | 52 690.00 | | 38 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 279.00 | | 72 476.00 | 4 484 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 793.00 | 3 818.00 | 4 539 145.00 | 13 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 793.00 | 3 818.00 | 4 358 362.00 | 13 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 828.00 | | 955.00 | 179 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 451.00 | | 71 521.00 | 4 304 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 214.00 | 151 496.00 | 3 818.00 | 2 396 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 194.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 835.00 | 151 302.00 | 3 818.00 | 2 394 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
VI Groupe et associés | 616 158.00 | 616 158.00 | | 616 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 586.00 | | | 331 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 168.00 | 849 168.00 | | 849 168.00 |