| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 601.00 | 3 102.00 | 27 498.00 | 30 601.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 4 021 980.00 | 2 786 510.00 | 1 235 469.00 | 4 021 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 917.00 | 46 899.00 | 3 018.00 | 49 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 774.00 | 292 612.00 | 92 162.00 | 384 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 720.00 | 3 129 124.00 | 1 510 596.00 | 4 639 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 508 333.00 | | 508 333.00 | 508 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 399.00 | | 552 399.00 | 552 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 119.00 | 3 129 124.00 | 2 062 995.00 | 5 192 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
DG Autres réserves | 212 753.00 | 212 753.00 | | 212 753.00 |
DH Report à nouveau | -208 250.00 | -66 533.00 | | -208 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 176.00 | -141 717.00 | | 31 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 502.00 | 1 100 701.00 | | 1 136 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 541.00 | 33.00 | | 225 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 206.00 | 626 314.00 | | 638 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 947.00 | 14 593.00 | | 21 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | 27 318.00 | | 38 807.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 1 090.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 494.00 | 669 347.00 | | 926 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 995.00 | 1 770 048.00 | | 2 062 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 494.00 | 669 347.00 | | 926 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 33.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 206.00 | | | 638 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 008.00 | | 989 008.00 | 989 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 008.00 | | 989 008.00 | 989 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 142.00 | 635 710.00 | | 1 011 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 966.00 | 777 427.00 | | 979 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 176.00 | -141 717.00 | | 31 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 872.00 | | 30 368.00 | 4 634 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 275.00 | 20 245.00 | 4 639 720.00 | 5 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 20 245.00 | 4 456 671.00 | 5 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 050.00 | | | 183 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 822.00 | | 30 368.00 | 4 451 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 531.00 | 153 838.00 | 20 245.00 | 2 995 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 904.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 332.00 | 152 934.00 | 20 245.00 | 2 993 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 460.00 | 225 460.00 | | 225 460.00 |
VI Groupe et associés | 638 206.00 | 638 206.00 | | 638 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 494.00 | 926 494.00 | | 926 494.00 |