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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 334.00 | 2 334.00 | 26 000.00 | 28 334.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 4 008 682.00 | 2 353 824.00 | 1 654 858.00 | 4 008 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 809.00 | 42 252.00 | 557.00 | 42 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 661.00 | 273 165.00 | 38 496.00 | 311 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 935.00 | 2 671 575.00 | 1 872 360.00 | 4 543 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
BZ Autres créances | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CF Disponibilités | 123 929.00 | | 123 929.00 | 123 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 602.00 | | 209 602.00 | 209 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 537.00 | 2 671 575.00 | 2 081 962.00 | 4 753 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 354.00 | 5 421.00 | | 7 354.00 |
DG Autres réserves | 139 730.00 | 103 004.00 | | 139 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 041.00 | 38 660.00 | | 58 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 125.00 | 1 232 085.00 | | 1 290 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 114 465.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 658.00 | 616 158.00 | | 659 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 935.00 | 60 346.00 | | 65 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 218.00 | 57 069.00 | | 65 218.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 1 130.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 837.00 | 849 168.00 | | 791 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 962.00 | 2 081 252.00 | | 2 081 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 837.00 | 849 168.00 | | 791 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 258.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 075.00 | | 983 075.00 | 983 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 075.00 | | 983 075.00 | 983 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 952.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -48.00 | 132.00 | | -48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -48.00 | 132.00 | | -48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 226.00 | -132.00 | | 9 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 4 525.00 | | 10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 133.00 | 988 656.00 | | 1 003 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 092.00 | 949 996.00 | | 945 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 041.00 | 38 660.00 | | 58 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 145.00 | | 26 059.00 | 4 539 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 269.00 | 4 543 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 269.00 | 4 363 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358 362.00 | | 26 059.00 | 4 358 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 892.00 | 148 952.00 | 21 269.00 | 2 543 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 761.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 319.00 | 148 191.00 | 21 269.00 | 2 542 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 659 658.00 | 659 658.00 | | 659 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 837.00 | 791 837.00 | | 791 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |