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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 601.00 | 2 199.00 | 28 402.00 | 30 601.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 4 018 371.00 | 2 669 644.00 | 1 348 727.00 | 4 018 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 277.00 | 46 243.00 | 4 034.00 | 50 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 174.00 | 277 445.00 | 105 729.00 | 383 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 872.00 | 2 995 531.00 | 1 639 341.00 | 4 634 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BZ Autres créances | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CF Disponibilités | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 579.00 | 2 995 531.00 | 1 770 048.00 | 4 765 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
DG Autres réserves | 212 753.00 | 212 753.00 | | 212 753.00 |
DH Report à nouveau | -66 533.00 | | | -66 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 717.00 | -66 533.00 | | -141 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 701.00 | 1 242 417.00 | | 1 100 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 314.00 | 627 708.00 | | 626 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 22 578.00 | | 14 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 318.00 | 40 581.00 | | 27 318.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 192.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 347.00 | 692 092.00 | | 669 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 048.00 | 1 934 510.00 | | 1 770 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 347.00 | 692 092.00 | | 669 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 275.00 | | 617 275.00 | 617 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 275.00 | | 617 275.00 | 617 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 710.00 | 924 408.00 | | 635 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 427.00 | 990 941.00 | | 777 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 717.00 | -66 533.00 | | -141 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 334.00 | | 115 621.00 | 4 545 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 083.00 | 4 634 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 083.00 | 4 451 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 050.00 | | | 183 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 284.00 | | 115 621.00 | 4 362 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 858.00 | 152 756.00 | 26 083.00 | 2 868 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 904.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 562.00 | 151 852.00 | 26 083.00 | 2 867 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 626 314.00 | 626 314.00 | | 626 314.00 |
VP Divers | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 347.00 | 669 347.00 | | 669 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |