| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 601.00 | 1 295.00 | 29 305.00 | 30 601.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 947 980.00 | 2 533 042.00 | 1 414 938.00 | 3 947 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 277.00 | 44 282.00 | 5 995.00 | 50 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 028.00 | 290 238.00 | 73 789.00 | 364 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 334.00 | 2 868 858.00 | 1 676 476.00 | 4 545 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
BZ Autres créances | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CF Disponibilités | 196 051.00 | | 196 051.00 | 196 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 033.00 | | 258 033.00 | 258 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 367.00 | 2 868 858.00 | 1 934 510.00 | 4 803 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 198.00 | 10 256.00 | | 11 198.00 |
DG Autres réserves | 212 753.00 | 194 869.00 | | 212 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 533.00 | 18 825.00 | | -66 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 417.00 | 1 308 951.00 | | 1 242 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 708.00 | 642 806.00 | | 627 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 23 204.00 | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 581.00 | 40 085.00 | | 40 581.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 893.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 092.00 | 707 020.00 | | 692 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 510.00 | 2 015 970.00 | | 1 934 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 092.00 | 707 020.00 | | 692 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 860.00 | | 917 860.00 | 917 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 860.00 | | 917 860.00 | 917 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 144.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 118.00 | 6 681.00 | | 6 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | 270.00 | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 300.00 | 3 785.00 | | 45 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 300.00 | 26 473.00 | | -45 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 408.00 | 970 963.00 | | 924 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 941.00 | 952 137.00 | | 990 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 533.00 | 18 825.00 | | -66 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 134.00 | | 128 962.00 | 4 579 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 667.00 | 146 096.00 | 4 545 334.00 | 16 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 146 096.00 | 4 362 284.00 | 16 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 050.00 | | | 183 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 085.00 | | 128 962.00 | 4 396 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 509.00 | 197 444.00 | 146 096.00 | 2 817 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 904.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 117.00 | 196 541.00 | 146 096.00 | 2 817 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VB T. V. A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 627 708.00 | 627 708.00 | | 627 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 092.00 | 692 092.00 | | 692 092.00 |