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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 601.00 | 392.00 | 30 209.00 | 30 601.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 4 032 233.00 | 2 494 593.00 | 1 537 640.00 | 4 032 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 010.00 | 43 434.00 | 5 576.00 | 49 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 842.00 | 279 091.00 | 35 752.00 | 314 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 134.00 | 2 817 509.00 | 1 761 625.00 | 4 579 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BZ Autres créances | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CF Disponibilités | 176 469.00 | | 176 469.00 | 176 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 345.00 | | 254 345.00 | 254 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 480.00 | 2 817 509.00 | 2 015 970.00 | 4 833 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 256.00 | 7 354.00 | | 10 256.00 |
DG Autres réserves | 194 869.00 | 139 730.00 | | 194 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | 58 041.00 | | 18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 951.00 | 1 290 125.00 | | 1 308 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 806.00 | 659 658.00 | | 642 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 65 935.00 | | 23 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 085.00 | 65 218.00 | | 40 085.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 999.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 020.00 | 791 837.00 | | 707 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 970.00 | 2 081 962.00 | | 2 015 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 020.00 | 791 837.00 | | 707 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 980.00 | | 933 980.00 | 933 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 980.00 | | 933 980.00 | 933 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 681.00 | 10 297.00 | | 6 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 612.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 258.00 | 9 178.00 | | 30 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 258.00 | 9 178.00 | | 30 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | -48.00 | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | -48.00 | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 473.00 | 9 226.00 | | 26 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 10 054.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 963.00 | 1 003 133.00 | | 970 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 137.00 | 945 092.00 | | 952 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 825.00 | 58 041.00 | | 18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 935.00 | | 39 702.00 | 4 543 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 503.00 | 4 579 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 251.00 | 183 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 4 396 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 783.00 | | 4 518.00 | 180 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 152.00 | | 35 185.00 | 4 363 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 575.00 | 150 437.00 | 4 503.00 | 2 671 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 309.00 | 2 251.00 | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 241.00 | 150 128.00 | 2 252.00 | 2 669 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 642 806.00 | 642 806.00 | | 642 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 020.00 | 707 020.00 | | 707 020.00 |