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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AH Fonds commercial | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 850.00 | 35 542.00 | 17 308.00 | 52 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 639.00 | 155 685.00 | 111 954.00 | 267 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 799.00 | 196 954.00 | 175 846.00 | 372 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 230.00 | | 152 230.00 | 152 230.00 |
BT Marchandises | 143 600.00 | 17 003.00 | 126 597.00 | 143 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 267.00 | 11 900.00 | 937 367.00 | 949 267.00 |
BZ Autres créances | 118 574.00 | | 118 574.00 | 118 574.00 |
CF Disponibilités | 221 536.00 | | 221 536.00 | 221 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 667.00 | 28 903.00 | 1 558 764.00 | 1 587 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 467.00 | 225 857.00 | 1 734 610.00 | 1 960 467.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 023.00 | 405 759.00 | | 611 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 793.00 | 205 263.00 | | 196 793.00 |
DL TOTAL (I) | 816 616.00 | 619 823.00 | | 816 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 965.00 | 168 322.00 | | 183 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 450.00 | 371 109.00 | | 512 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 950.00 | 253 014.00 | | 176 950.00 |
EA Autres dettes | 17 069.00 | 40 310.00 | | 17 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 994.00 | 891 204.00 | | 917 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 610.00 | 1 511 026.00 | | 1 734 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 827.00 | 770 473.00 | | 831 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 768.00 | | 44 098.00 | 345 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 066.00 | 372 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644.00 | 29 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 422.00 | 320 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 986.00 | | 43 925.00 | 292 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 091.00 | | 173.00 | 23 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 301.00 | 34 719.00 | 17 066.00 | 179 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | 644.00 | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 931.00 | 34 719.00 | 16 422.00 | 172 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 770.00 | 4 797.00 | 5 564.00 | 17 770.00 |
6T Sur comptes clients | 37 687.00 | 2 677.00 | 28 464.00 | 37 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 457.00 | 7 474.00 | 34 028.00 | 55 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 457.00 | 7 474.00 | 34 028.00 | 55 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 474.00 | 34 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 450.00 | 512 450.00 | | 512 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 929 706.00 | | | 929 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VB T. V. A. | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VC Groupe et associés | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 113.00 | 48 947.00 | 86 166.00 | 135 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 798.00 | 1 070 300.00 | 8 498.00 | 1 078 798.00 |
VW T.V.A. | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 434.00 | 804 267.00 | 86 166.00 | 890 434.00 |