| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AH Fonds commercial | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 533.00 | 41 438.00 | 25 094.00 | 66 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 453.00 | 131 492.00 | 94 961.00 | 226 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 768.00 | 179 301.00 | 166 467.00 | 345 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 264.00 | | 133 264.00 | 133 264.00 |
BT Marchandises | 206 562.00 | 17 770.00 | 188 792.00 | 206 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 577.00 | 37 687.00 | 753 889.00 | 791 577.00 |
BZ Autres créances | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CF Disponibilités | 234 162.00 | | 234 162.00 | 234 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 017.00 | 55 457.00 | 1 344 559.00 | 1 400 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 784.00 | 234 758.00 | 1 511 026.00 | 1 745 784.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 759.00 | 364 369.00 | | 405 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 263.00 | 51 391.00 | | 205 263.00 |
DL TOTAL (I) | 619 823.00 | 424 559.00 | | 619 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 322.00 | 171 796.00 | | 168 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 450.00 | 20 000.00 | | 58 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 109.00 | 220 837.00 | | 371 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 014.00 | 175 586.00 | | 253 014.00 |
EA Autres dettes | 40 310.00 | 7 079.00 | | 40 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 204.00 | 595 298.00 | | 891 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 026.00 | 1 019 857.00 | | 1 511 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 473.00 | 547 136.00 | | 770 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 664.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236 192.00 | | 3 236 192.00 | 3 236 192.00 |
FD Production vendue biens | 351 140.00 | | 351 140.00 | 351 140.00 |
FG Production vendue services | 399 143.00 | | 399 143.00 | 399 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 475.00 | | 3 986 475.00 | 3 986 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 275.00 | 22 239.00 | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 801.00 | 417.00 | | 6 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 801.00 | 417.00 | | 6 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 618.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 951.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 791.00 | -535.00 | | 6 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 372.00 | 4 048.00 | | 77 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 320.00 | 2 658 832.00 | | 4 028 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 057.00 | 2 607 441.00 | | 3 823 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 263.00 | 51 391.00 | | 205 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 698.00 | 27 374.00 | | 24 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 220.00 | | 66 687.00 | 293 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 938.00 | 23 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 139.00 | 345 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | 29 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 292 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 684.00 | | 66 485.00 | 235 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 826.00 | | 202.00 | 26 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 922.00 | 22 580.00 | 10 202.00 | 166 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | | 1 019.00 | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 534.00 | 22 580.00 | 9 183.00 | 159 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 517.00 | 4 005.00 | 2 752.00 | 16 517.00 |
6T Sur comptes clients | 32 884.00 | 13 737.00 | 8 934.00 | 32 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 401.00 | 17 742.00 | 11 686.00 | 49 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 401.00 | 17 742.00 | 11 686.00 | 49 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 742.00 | 11 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 109.00 | 371 109.00 | | 371 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 729 059.00 | | | 729 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 162.00 | 47 432.00 | 120 731.00 | 168 162.00 |
VI Groupe et associés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 354.00 | 826 029.00 | 8 325.00 | 834 354.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 204.00 | 770 473.00 | 120 731.00 | 891 204.00 |