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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | 6 511.00 | 6 959.00 | 13 470.00 |
AH Fonds commercial | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 850.00 | 43 182.00 | 9 668.00 | 52 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 109.00 | 181 163.00 | 85 945.00 | 267 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 147.00 | 230 857.00 | 149 290.00 | 380 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
BT Marchandises | 185 083.00 | 6 870.00 | 178 213.00 | 185 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 537.00 | 20 002.00 | 895 535.00 | 915 537.00 |
BZ Autres créances | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
CF Disponibilités | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 043.00 | 26 872.00 | 1 440 171.00 | 1 467 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 190.00 | 257 729.00 | 1 589 461.00 | 1 847 190.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 642 816.00 | 611 023.00 | | 642 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 212.00 | 196 793.00 | | 156 212.00 |
DL TOTAL (I) | 807 828.00 | 816 616.00 | | 807 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 496.00 | 183 965.00 | | 193 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 27 560.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 090.00 | 512 450.00 | | 330 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 099.00 | 176 950.00 | | 168 099.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | 17 069.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 633.00 | 917 994.00 | | 781 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 461.00 | 1 734 610.00 | | 1 589 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 930.00 | 831 827.00 | | 724 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 260.00 | 48 730.00 | | 107 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 188 753.00 | | 3 188 753.00 | 3 188 753.00 |
FD Production vendue biens | 383 196.00 | | 383 196.00 | 383 196.00 |
FG Production vendue services | 372 149.00 | | 372 149.00 | 372 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 098.00 | | 3 944 098.00 | 3 944 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 612.00 | 37 577.00 | | 14 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 169.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 169.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -169.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 172.00 | 71 427.00 | | 44 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 128.00 | 3 521 795.00 | | 3 981 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 916.00 | 3 325 002.00 | | 3 824 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 212.00 | 196 793.00 | | 156 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 425.00 | 41 184.00 | | 43 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 799.00 | | 8 062.00 | 372 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 380 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 319 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 047.00 | | 7 744.00 | 29 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 489.00 | | 185.00 | 320 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 263.00 | | 133.00 | 23 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 954.00 | 34 618.00 | 715.00 | 196 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 785.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 228.00 | 33 833.00 | 715.00 | 191 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 003.00 | 1 751.00 | 11 884.00 | 17 003.00 |
6T Sur comptes clients | 11 900.00 | 12 692.00 | 4 590.00 | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 903.00 | 14 443.00 | 16 474.00 | 28 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 903.00 | 14 443.00 | 16 474.00 | 28 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 443.00 | 16 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 090.00 | 330 090.00 | | 330 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
UX Autres créances clients | 891 558.00 | | | 891 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VB T. V. A. | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 166.00 | 29 463.00 | 56 704.00 | 86 166.00 |
VI Groupe et associés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 643.00 | 1 023 012.00 | 8 631.00 | 1 031 643.00 |
VW T.V.A. | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 633.00 | 721 930.00 | 56 704.00 | 778 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |