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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 606.00 | 10 129.00 | 6 477.00 | 16 606.00 |
AH Fonds commercial | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 751.00 | 49 495.00 | 4 256.00 | 53 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 705.00 | 202 615.00 | 69 090.00 | 271 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 780.00 | 262 239.00 | 129 541.00 | 391 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 017.00 | | 181 017.00 | 181 017.00 |
BT Marchandises | 171 312.00 | 11 981.00 | 159 331.00 | 171 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 039.00 | 71 695.00 | 822 344.00 | 894 039.00 |
BZ Autres créances | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
CF Disponibilités | 285 244.00 | | 285 244.00 | 285 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 394.00 | 83 676.00 | 1 527 718.00 | 1 611 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 174.00 | 345 915.00 | 1 657 260.00 | 2 003 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 667 028.00 | 642 816.00 | | 667 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 946.00 | 156 212.00 | | 183 946.00 |
DL TOTAL (I) | 859 774.00 | 807 828.00 | | 859 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 632.00 | 193 496.00 | | 78 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 449.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 091.00 | 330 090.00 | | 529 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 808.00 | 168 099.00 | | 156 808.00 |
EA Autres dettes | 32 955.00 | 29 500.00 | | 32 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 486.00 | 781 633.00 | | 797 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 260.00 | 1 589 461.00 | | 1 657 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 742.00 | 724 930.00 | | 768 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 147.00 | | 11 948.00 | 380 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 391 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 325 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 791.00 | | 3 136.00 | 36 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 959.00 | | 5 812.00 | 319 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 397.00 | | 3 000.00 | 23 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 857.00 | 31 697.00 | 314.00 | 230 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 3 618.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 346.00 | 28 079.00 | 314.00 | 224 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 870.00 | 11 981.00 | 6 870.00 | 6 870.00 |
6T Sur comptes clients | 20 002.00 | 51 692.00 | | 20 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 872.00 | 63 673.00 | 6 870.00 | 26 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 872.00 | 63 673.00 | 6 870.00 | 26 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 673.00 | 6 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 091.00 | 529 091.00 | | 529 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | 2 000.00 | 9 631.00 | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 808 136.00 | 808 136.00 | | 808 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 704.00 | 27 960.00 | 28 743.00 | 56 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 239.00 | 973 608.00 | 9 631.00 | 983 239.00 |
VW T.V.A. | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 486.00 | 768 742.00 | 28 743.00 | 797 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |