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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 11 830.00 | 2 850.00 | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 457.00 | 54 695.00 | 23 763.00 | 78 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 759.00 | 197 197.00 | 63 561.00 | 260 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 613.00 | 263 722.00 | 139 892.00 | 403 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 437.00 | | 203 437.00 | 203 437.00 |
BT Marchandises | 164 799.00 | 18 889.00 | 145 910.00 | 164 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 344.00 | 47 987.00 | 881 356.00 | 929 344.00 |
BZ Autres créances | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CF Disponibilités | 498 199.00 | | 498 199.00 | 498 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 634.00 | 66 876.00 | 1 771 758.00 | 1 838 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 248.00 | 330 598.00 | 1 911 650.00 | 2 242 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 684 974.00 | 667 028.00 | | 684 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 002.00 | 183 946.00 | | 146 002.00 |
DL TOTAL (I) | 839 776.00 | 859 774.00 | | 839 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 656.00 | 78 632.00 | | 62 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 009.00 | 529 091.00 | | 695 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 065.00 | 156 808.00 | | 217 065.00 |
EA Autres dettes | 33 544.00 | 32 955.00 | | 33 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 874.00 | 797 486.00 | | 1 071 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 650.00 | 1 657 260.00 | | 1 911 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 256.00 | 768 742.00 | | 1 048 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 780.00 | | 43 478.00 | 391 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 645.00 | 403 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 926.00 | 38 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 719.00 | 339 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 457.00 | | 43 478.00 | 325 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 239.00 | 33 074.00 | 31 591.00 | 262 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 129.00 | 3 627.00 | 1 926.00 | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 110.00 | 29 447.00 | 29 665.00 | 252 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 981.00 | 18 889.00 | 11 981.00 | 11 981.00 |
6T Sur comptes clients | 71 695.00 | 47 987.00 | 71 695.00 | 71 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 676.00 | 66 876.00 | 83 676.00 | 83 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 676.00 | 66 876.00 | 83 676.00 | 83 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 876.00 | 83 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 009.00 | 695 009.00 | | 695 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 854 056.00 | 854 056.00 | | 854 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 556.00 | 37 978.00 | 23 578.00 | 61 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 535.00 | 981 535.00 | | 981 535.00 |
VW T.V.A. | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 874.00 | 988 296.00 | 23 578.00 | 1 011 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |