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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 756.00 | 46 687.00 | 5 070.00 | 51 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 167.00 | 158 511.00 | 222 656.00 | 381 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 246.00 | 219 878.00 | 281 368.00 | 501 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 726.00 | | 223 726.00 | 223 726.00 |
BT Marchandises | 195 399.00 | | 195 399.00 | 195 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 506.00 | 23 102.00 | 1 042 404.00 | 1 065 506.00 |
BZ Autres créances | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CF Disponibilités | 394 621.00 | | 394 621.00 | 394 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 072.00 | 23 102.00 | 1 913 970.00 | 1 937 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 317.00 | 242 980.00 | 2 195 338.00 | 2 438 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 656 341.00 | 651 528.00 | | 656 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 857.00 | 154 813.00 | | 123 857.00 |
DL TOTAL (I) | 788 998.00 | 815 141.00 | | 788 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 403.00 | 577 820.00 | | 496 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 081.00 | 466 598.00 | | 636 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 092.00 | 163 387.00 | | 199 092.00 |
EA Autres dettes | 42 264.00 | 114 737.00 | | 42 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 340.00 | 1 346 102.00 | | 1 406 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 338.00 | 2 161 243.00 | | 2 195 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 230.00 | 849 795.00 | | 1 402 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 873.00 | 21 531.00 | | 11 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 398.00 | | 28 437.00 | 607 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 30 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 589.00 | 501 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 514.00 | 432 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 000.00 | | 28 437.00 | 539 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 799.00 | 48 490.00 | 133 411.00 | 304 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 120.00 | 48 490.00 | 133 411.00 | 290 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
6T Sur comptes clients | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 163.00 | | 10 061.00 | 33 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 163.00 | | 10 061.00 | 33 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 081.00 | 636 081.00 | | 636 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 064.00 | 1 028 064.00 | | 1 028 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VC Groupe et associés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 948.00 | 478 838.00 | 4 110.00 | 482 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
VP Divers | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 465.00 | 1 134 465.00 | | 1 134 465.00 |
VW T.V.A. | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 340.00 | 1 402 230.00 | 4 110.00 | 1 406 340.00 |